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總體情況
　　策略概況
　　截至2025-08-01，本周4類私募指增策略均為負(fù)收益；本周超過75%的股票中性策略基金收益率為正，周收益率75%分位數(shù)為0.71%；本周4類周期標(biāo)簽維度中性策略收益率中位數(shù)均為正，持有型Alpha中性表現(xiàn)較好；超過50%期權(quán)策略池基金收益率為正，偏買權(quán)型策略收益率表現(xiàn)相對(duì)較好，在75%分位數(shù)收益率為1.42%。從細(xì)分策略月度表現(xiàn)來看，截至2025-08-01，7月表現(xiàn)最好的三類細(xì)分策略為中證1000指增（+8.63%）、中證500指增（+8.34%）、量化選股（+7.03%）；表現(xiàn)最差的三類細(xì)分策略為期權(quán)多策略（-1.85%）、偏賣權(quán)型（-0.97%）、偏套利型（-0.50%）。
　　私募回顧
　　指數(shù)增強(qiáng)
　　截至2025-08-01，本周4類私募指增策略均為負(fù)收益，具體來看，中證1000指增下跌0.19%，中證500指增下跌0.53%，量化選股下跌0.61%，滬深300指增下跌1.47%。從賽道標(biāo)簽維度指增策略來看，截至2025-08-01，本周4類指增策略超額收益率均為正，具體來看，中證500指增為0.84%，量化選股為0.51%，中證1000指增為0.36%，滬深300指增為0.35%。
　　股票中性
　　本周超過75%的股票中性策略基金收益率為正，周收益率75%分位數(shù)為0.71%?？鄢钣绊懞螅?00中性策略周收益率中位數(shù)為-0.34%，500中性策略周收益率中位數(shù)為0.32%，1000中性策略周收益率中位數(shù)為0.22%。
　　期權(quán)策略
　　截至2025-08-01，本周超過50%期權(quán)策略池基金收益率為正，從75%分位數(shù)來看，本周基金池基金收益率為0.64%，近一年收益率為12.88%。從賽道標(biāo)簽維度來看，偏買權(quán)型策略收益率表現(xiàn)相對(duì)較好，在75%分位數(shù)收益率為1.42%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源可能存在一定的誤差或延遲，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎參考。