>> 財信證券-晨會紀要-250807
| 上傳日期： |
2025/8/7 |
大小： |
547KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
黃紅衛(wèi) |
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晨會聚焦摘要：
一、財信研究觀點
【市場策略】大盤震蕩走高，軍工、機器人板塊活躍
葉彬（S0530523080001）
根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，一、市場層面
?。?）分市場來看，代表全部A股的萬得全A指數(shù)漲0.62%，收于5680.05點；代表藍籌股的上證指數(shù)漲0.45%，收于3633.99點；代表硬科技的科創(chuàng)50指數(shù)漲0.58%，收于1059.76點；代表創(chuàng)新成長的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲0.66%，收于2358.95點；代表創(chuàng)新型中小企業(yè)的北證50指數(shù)漲1.58%，收于1459.51點。總體來看，創(chuàng)新型中小企業(yè)風格表現(xiàn)居前，但藍籌板塊風格表現(xiàn)靠后。
?。?）分規(guī)模來看，代表超大盤股的上證50指數(shù)漲0.24%，收于2797.42點；代表大盤股的中證A100指數(shù)漲0.20%，收于3890.09點；代表中大盤股的滬深300指數(shù)漲0.24%，收于4113.49點；代表中盤股的中證500指數(shù)漲0.86%，收于6357.38點；代表小盤股的中證1000指數(shù)漲1.09%，收于6861.31點；代表小微盤股的中證2000指數(shù)漲1.19%，收于2946.02點?？傮w來看，小微盤股板塊表現(xiàn)靠前，但大盤股板塊表現(xiàn)靠后。
?。?）分行業(yè)來看，國防軍工、機械設備、煤炭表現(xiàn)居前，建筑材料、商貿(mào)零售、醫(yī)藥生物表現(xiàn)靠后。
二、資金層面
萬得全A指數(shù)共有3355家公司上漲，共有1816家公司下跌，其中漲停公司77家，跌停公司6家，全市場成交額17592.42億元，較前一交易日增加1434.2億元。
三、市場策略
大盤震蕩走高，軍工、機器人板塊活躍。當日市場延續(xù)前一交易日放量上攻勢頭，大盤全天震蕩走高，全市場成交額逼近1.8萬億元，多數(shù)題材板塊以及個股活躍。盤面上，軍工板塊大漲、機器人概念走強，而制藥、餐飲旅游、軟飲料板塊有所調(diào)整。具體來看：
?。?）軍工板塊大漲。軍工板塊本周表現(xiàn)活躍，當日再度迎來大漲，近期該板塊表現(xiàn)突出，主要源于以下三個方面：一是海外地緣政治沖突反復，市場對國內(nèi)軍工裝備出口量預期提升；二是國內(nèi)閱兵儀式臨近，市場對該板塊關注度有所提高；三是2025年為“十四五”收官之年，軍工行業(yè)訂單量增長情況較好。往后看，在國內(nèi)閱兵儀式臨近以及近期A股高端制造業(yè)方向反復活躍的背景下，短期該板塊或仍有沖高空間，可持續(xù)逢低關注。
?。?）機器人概念走強。據(jù)財聯(lián)社報道，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》。其中提到，到2027年，實現(xiàn)具身模型、具身語料等方面核心算法與技術突破不少于20項；建設不少于4個具身智能高質量孵化器，實現(xiàn)百家行業(yè)骨干企業(yè)集聚、百大創(chuàng)新應用場景落地與百件國際領先產(chǎn)品推廣，具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。受此消息提振，本周表現(xiàn)活躍的機器人概念當日再度走強；往后看，近期機器人概念的利好事件較多，疊加近期A股高端制造業(yè)方向受市場關注度較大，該方向短期仍可積極關注。
總體來看，當日大盤延續(xù)震蕩反彈，三大指數(shù)全線上漲，市場仍處于震蕩上行的趨勢之中。盤面上，以軍工、機器人板塊為核心的高端制造方向持續(xù)活躍，并且逐步往工程機械、工業(yè)母機等板塊發(fā)散，短期該方向或成為市場焦點，帶領大盤進一步打開市場高度。短期內(nèi)，繼續(xù)對市場保持較為樂觀的態(tài)度，操作上仍可積極參與近期熱點題材的輪動機會，方向上以軍工、機器人板塊為主的高端制造方向為主，同時可逢低關注算力硬件、半導體、大金融方向。中長期看，雖然宏觀經(jīng)濟及政策未見明顯拐點，但“反內(nèi)卷”政策將緩解“增收不增利”的困境，支撐A股業(yè)績端回暖，短期大盤調(diào)整結束后，大概率將繼續(xù)維持震蕩偏強運行趨勢。
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