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萬(wàn)億級(jí)水電項(xiàng)目開(kāi)工，成工程機(jī)械行業(yè)核心催化劑：近期，總投資預(yù)計(jì)超萬(wàn)億的雅下水電世紀(jì)工程正式開(kāi)工。該項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)、工程體量巨大，且大量采用隧洞引水等高難度施工方式，預(yù)計(jì)將顯著拉動(dòng)對(duì)高端、大型化工程機(jī)械設(shè)備的需求，為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)明確且持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力，成為板塊重要的投資催化劑。
　　中證工程機(jī)械主題指數(shù)：一鍵配置工程機(jī)械核心資產(chǎn)：（1）選樣方式：該指數(shù)在剔除流動(dòng)性較差的證券后，從工程機(jī)械整機(jī)制造、零配件制造及租賃等相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，選取過(guò)去一年日均總市值排名前50的上市公司作為樣本，行業(yè)代表性強(qiáng)。（2）指數(shù)成份：指數(shù)高度聚焦于機(jī)械設(shè)備及汽車兩大行業(yè)。其投資集中度高，前十大成份股權(quán)重合計(jì)達(dá)69.03%，包含了三一重工、濰柴動(dòng)力、徐工機(jī)械等重要企業(yè)。同時(shí)，指數(shù)呈現(xiàn)顯著的中小市值風(fēng)格，總市值低于300億元的股票權(quán)重合計(jì)高達(dá)82%。
　　收益風(fēng)險(xiǎn)特征：自2016年基日以來(lái)，指數(shù)長(zhǎng)期表現(xiàn)優(yōu)于滬深300等主流寬基指數(shù)，累計(jì)收益率達(dá)132.47%，相對(duì)滬深300的累計(jì)超額收益為93.54%。指數(shù)具有顯著的事件驅(qū)動(dòng)特性，在雅下水電項(xiàng)目開(kāi)工消息刺激下連續(xù)大漲。展望未來(lái)，成分股業(yè)績(jī)有望持續(xù)受益，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示其2025年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)率將達(dá)到12.18%。
　　廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF(560280)：該基金是廣發(fā)基金旗下緊密跟蹤中證工程機(jī)械主題指數(shù)的ETF產(chǎn)品，由基金經(jīng)理姚曦管理。其投資目標(biāo)為追求最小化的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度絕對(duì)值小于0.2%，年化跟蹤誤差不超過(guò)2%?；鸬墓芾碣M(fèi)率為0.50%，托管費(fèi)率為0.10%。
　　基金管理人與基金經(jīng)理：基金管理人廣發(fā)基金成立于2003年，是國(guó)內(nèi)頭部的全能型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，截至2024年末管理規(guī)模超1.88萬(wàn)億元?；鸾?jīng)理姚曦為商科碩士，曾任指數(shù)投資部研究員，現(xiàn)管理包括本基金在內(nèi)的14只產(chǎn)品，具備豐富的指數(shù)產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)揭示與聲明。本報(bào)告對(duì)于基金產(chǎn)品、指數(shù)的研究分析均基于歷史公開(kāi)信息，可能受指數(shù)樣本股的變化而產(chǎn)生一定的分析偏差；此外，基金管理人的歷史業(yè)績(jī)與表現(xiàn)不代表未來(lái)；指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告僅對(duì)基金歷史業(yè)績(jī)進(jìn)行分析，不代表對(duì)基金未來(lái)資產(chǎn)配置情況的預(yù)測(cè)；本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦；投資者閱讀本報(bào)告時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，充分理解指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、歷史表現(xiàn)等綜合因素可能對(duì)指數(shù)走勢(shì)、基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響；本報(bào)告內(nèi)容僅供參考，投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。