>> 平安證券-基金雙周報：ETF市場跟蹤報告-250908
| 上傳日期： |
2025/9/8 |
大小： |
4202KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
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作者： |
郭子睿,陳瑤,任書康 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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ETF市場回顧：
收益表現(xiàn)與資金流向：截至9月5日，近兩周ETF產(chǎn)品整體表現(xiàn)較好。主要寬基ETF中，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，行業(yè)與主題產(chǎn)品中，新能源行業(yè)ETF漲幅最大。近兩周寬基ETF資金凈流出速度加快，上證50和中證500，中證1000/中證2000系列ETF資金轉(zhuǎn)為凈流出，此外除A系列ETF外，滬深300、科創(chuàng)/創(chuàng)業(yè)ETF資金凈流出速度均加快。2）近兩周，科技、紅利、軍工ETF資金由凈流出轉(zhuǎn)為凈流入，周期、消費、大制造其他、金融地產(chǎn)、新能源ETF資金加速流入，醫(yī)藥ETF資金流入速度放緩。債券ETF方面，資金大幅流入短融、可轉(zhuǎn)債和國債ETF，短融和地方債ETF資金由凈流出轉(zhuǎn)為凈流入，可轉(zhuǎn)債、信用債、國債ETF資金凈流入速度放緩，政金債ETF凈流出速度放緩。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布：截至9月5日，近兩周市場新成立ETF共14只，發(fā)行份額合計87.70億份，均為股票ETF。相較24年末，各類ETF規(guī)模均有所上升，債券ETF、商品ETF、行業(yè)+紅利ETF、QDII-ETF和寬基ETF規(guī)模分別上升220.36%、105.73%、78.94%、34.31%、10.40%。
分類型ETF跟蹤：
科技主題ETF：跟蹤通信設(shè)備相關(guān)指數(shù)的產(chǎn)品近兩周表現(xiàn)居前。資金流向方面，跟蹤恒生科技的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤中證全指半導(dǎo)體的產(chǎn)品資金凈流出。
紅利主題ETF：跟蹤中證紅利質(zhì)量的ETF產(chǎn)品近兩周收益率漲幅最大；資金流向方面，跟蹤紅利指數(shù)的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤紅利低波的產(chǎn)品資金凈流出。
消費主題ETF：跟蹤中證旅游的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤中國教育指數(shù)的產(chǎn)品溢價率較高；跟蹤800消費指數(shù)的ETF近兩周資金凈流入額居前，跟蹤中證畜牧的產(chǎn)品資金凈流出。
醫(yī)藥主題ETF：跟蹤跟蹤恒生滬深港創(chuàng)新藥50等創(chuàng)新藥指數(shù)的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤港股通創(chuàng)新藥的ETF近兩周資金凈流入額居前，跟蹤300醫(yī)藥主題的產(chǎn)品資金凈流出。
大制造主題ETF：跟蹤CS電池等新能源電池類指數(shù)的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤CS電池產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤軍工行業(yè)的產(chǎn)品資金凈流出。
QDIIETF：跟蹤恒生醫(yī)療保健指數(shù)的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤恒生科技的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤恒生醫(yī)療保健的ETF產(chǎn)品資金凈流出。
熱門主題ETF跟蹤：
AI主題ETF：AI主題股票占比較高的產(chǎn)品分別為跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能、人工智能、CS人工智、SHS云計算、SHS互聯(lián)網(wǎng)、SHS人工智能50、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技、云計算的產(chǎn)品，近兩周平均收益率為4.47%，資金凈流入115.43億元。
機器人主題ETF：機器人主題股票占比較高的產(chǎn)品分別為跟蹤機器人、機器人產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品，近兩周平均收益率為-1.56%，資金凈流入23.58億元。
中央?yún)R金、國新、誠通持倉ETF：截止2025年中，中央?yún)R金、國新、誠通持倉ETF規(guī)模共3913.36億份；近兩周資金凈流入出105.92億元。
風(fēng)險提示
1）本報告是基于公募基金歷史數(shù)據(jù)進行的客觀分析，可能存在錯漏導(dǎo)致結(jié)果偏差。
2）基金產(chǎn)品過往的情況不代表未來表現(xiàn)。
3）本報告涉及的基金產(chǎn)品不構(gòu)成投資建議。
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