>> 國信證券(香港)-資訊日報：股票市場概覽-251003
| 上傳日期： |
2025/10/3 |
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pdf 共9頁 |
來源： |
國信證券（香港） |
| 評級： |
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作者： |
景怡 |
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港股市場表現(xiàn)
10月2日，港股三大指數(shù)集體收漲，市場迎來四季度開門紅。
大型科技股集體走高，快手大漲超8%。其旗下視頻生成大模型“可靈2.5 Turbo”在全球知名AI基準(zhǔn)測試機構(gòu)ArtificialAnalysis發(fā)布的最新榜單中，于圖生視頻和文生視頻雙賽道登頂，超越了Veo3、Ray3等模型。該模型在文本響應(yīng)、動態(tài)效果、風(fēng)格一致性及美學(xué)質(zhì)量方面保持全球領(lǐng)先，并且在實現(xiàn)高性能的同時，生成成本降低了近30%。此外，百度漲超4%，阿里巴巴漲超3%，摩根大通將其港股目標(biāo)價大幅上調(diào)至240港元，認(rèn)為其云計算與電商業(yè)務(wù)將支撐更高估值。
半導(dǎo)體、芯片股走強，中芯國際漲超12%。近期，DeepSeek與智譜相繼發(fā)布新一代大模型，并宣布適配國內(nèi)芯片，提振了板塊情緒。
黃金股延續(xù)漲勢，中國白銀集團大漲超30%。市場避險情緒升溫，主因美國聯(lián)邦政府于當(dāng)?shù)貢r間10月1日起正式停擺，關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)的發(fā)布也已暫停。
蘋果概念股表現(xiàn)活躍，藍(lán)思科技漲近9%。iPhone 17系列自開售以來市場熱度持續(xù)，有分析指出其全球需求較上一代產(chǎn)品高出約10%-15%，正推動蘋果進(jìn)入新一輪增長周期。
鋰電股集體走強，天齊鋰業(yè)漲近13%。下游新能源汽車市場進(jìn)入“金九銀十”銷售旺季，動力電池需求預(yù)期提升；同時，可再生能源發(fā)展與數(shù)據(jù)中心配儲也驅(qū)動儲能端需求保持高增長，鋰電池行業(yè)迎來旺季行情。
汽車股多數(shù)上揚，蔚來漲超6%。多家造車新勢力披露亮眼的9月交付數(shù)據(jù)：零跑汽車交付量達(dá)66,657臺，同比增長超97%，創(chuàng)下新勢力單月交付量新紀(jì)錄；小鵬汽車與小米汽車交付量雙雙突破40,000臺，均創(chuàng)歷史新高；理想汽車交付33,951輛，環(huán)比增長19%；蔚來交付34,749臺，同比增長64%。
另一方面，內(nèi)房股普遍承壓，龍湖集團跌超5%；中資券商股下挫，申萬宏源跌超3%；影視、航空、軍工及餐飲等板塊亦表現(xiàn)低迷。
美股市場表現(xiàn)
美東時間10月2日，美股三大指數(shù)連續(xù)第五個交易日收高，并均刷新收盤歷史最高紀(jì)錄?？萍脊稍谌斯ぶ悄軣岢敝凶吒?，交易員淡化政府停擺影響。
就美國政府“停擺”事件，Zacks Investment Management高級客戶投資組合經(jīng)理Brian Mulberry評論稱：“政府關(guān)門似乎在市場預(yù)期之內(nèi)，國會兩黨更傾向于通過媒體相互指責(zé)，而非就一項可持續(xù)的長期預(yù)算達(dá)成共識。”他進(jìn)一步指出，“市場或可容忍此類僵局?jǐn)?shù)日；盡管短期帶來混亂，但若聯(lián)邦政府能借此推動部門精簡，長期可能被視為積極信號?！?br> Evercore ISI全球政策與央行策略主管Krishna Guha表示:“政府停擺及相關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的發(fā)布延遲，令我們更加確信美聯(lián)儲將在10月進(jìn)行降息?！?br> 市場盤中有消息稱，OpenAI已完成一筆員工股份交易，估值達(dá)5000億美元，使其超越埃隆·馬斯克旗下的SpaceX，成為全球價值最高的初創(chuàng)企業(yè)。該消息進(jìn)一步提振了人工智能領(lǐng)域的市場情緒。
受人工智能樂觀情緒推動，芯片股整體走強，費城半導(dǎo)體指數(shù)收漲1.94%，創(chuàng)歷史新高。個股方面，英偉達(dá)上漲0.88%，報收188.89美元，市值增至4.598萬億美元；英特爾漲3.78%，AMD漲3.49%。
大型科技股多數(shù)走高，微軟跌0.76%，蘋果漲0.66%，谷歌C漲0.36%，亞馬遜漲0.81%，Meta漲1.35%，博通漲1.44%，特斯拉跌5.11%。
加密貨幣與穩(wěn)定幣相關(guān)概念股表現(xiàn)強勢，Circle上漲16.04%，Bullish漲11.68%，Coinbase漲7.48%，Robinhood漲4.71%。
英偉達(dá)持倉概念股Nebius收漲8.87%，有消息稱軟銀將采用其數(shù)據(jù)中心進(jìn)行大語言模型開發(fā)。
量子計算板塊全線走強，Regetti Computing大漲18.59%，Arqit Quantum漲17.94%，D-Wave Quantum漲13.97%，IonQ漲10.32%，SEALSQ漲8.02%。
無人機概念股表現(xiàn)活躍，Ondas Holdings因獲得500架無人機訂單而飆漲25.99%，Red Cat Holdings漲10.03%，Joby Aviation漲9.74%，Draganfly漲9.51%。
熱門中概股多數(shù)收漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)上升1.06%。個股方面，霸王茶姬漲5.66%，小馬智行漲4.52%，阿里巴巴漲3.59%，蔚來漲3.14%，百度漲2.03%。
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