>> 國泰海通證券-行業(yè)主題ETF流動性月報(2026.02)-260304
| 上傳日期： |
2026/3/4 |
大小： |
1834KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌，付欣郁 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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報告摘要：
1.從規(guī)模結(jié)構(gòu)看：芯片（10.7%）、證券（10.1%）與有色金屬（6.8%）為前三大板塊，合計占比27.5%，構(gòu)成市場核心部分。除核心權(quán)重外，科技及制造鏈條依然維持較高規(guī)模占比，其中人工智能（6.4%）、國防軍工（5.7%）及機器人（4.9%）等板塊規(guī)?？壳?，其他行業(yè)與主題板塊的規(guī)模結(jié)構(gòu)則保持相對穩(wěn)定。
2.從流動性分布及變動看：市場成交活躍度集中于芯片（11%）、國防軍工（8%）、人工智能（7%）、有色金屬（7%）、證券（6%）五大板塊。成交占比變動方面，上游周期和部分制造產(chǎn)業(yè)鏈：化工（+1.49%）、有色金屬（+0.73%）提升最為顯著；光伏（+0.67%）、電網(wǎng)（+0.60%）以及煤炭（+0.62%）、石油石化（+0.49%）等能源板塊活躍度亦明顯上升；相對而言，，TMT及軍工板塊占比回落：國防軍工（-3.73%）、計算機（-2.02%）和證券（-1.74%）縮減最為突出，芯片（-0.09%）雖維持最高絕對成交占比，但已連續(xù)收縮。3.2026年1月新上市行業(yè)主題類ETF共21只。
附件內(nèi)容：
1.行業(yè)主題ETF流動性月報（2026.02）· PC端
2.行業(yè)主題ETF流動性月報（2026.02）·移動端
數(shù)據(jù)來源：Wind，國泰海通證券研究
風險提示:數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑差異;行業(yè)劃分誤差。
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