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核心觀點(diǎn)
　　券商金股股票池上月回顧
　　2026年6月，雅克科技、國(guó)瓷材料、中科飛測(cè)等券商金股股票的月度上漲幅度靠前。
　　2026年6月，東北證券、平安證券、中郵證券收益排名前三，月度收益分別為26.36%、22.63%、22.01%，同期偏股混合型基金指數(shù)收益5.73%，滬深300指數(shù)收益1.78%。
　　2026年以來(lái)，東北證券、平安證券、東吳證券收益排名前三，年度收益分別為53.97%、46.19%、43.84%，同期偏股混合型基金指數(shù)收益18.18%，滬深300指數(shù)收益7.55%。
　　券商金股股票池中選股因子表現(xiàn)
　　最近一個(gè)月，剝離漲停動(dòng)量、單季度營(yíng)收增速、單季度超預(yù)期幅度表現(xiàn)較好，波動(dòng)率、EPTTM、BP表現(xiàn)較差。
　　今年以來(lái)，單季度營(yíng)收增速、單季度凈利潤(rùn)增速、剝離漲停動(dòng)量表現(xiàn)較好，EPTTM、BP、波動(dòng)率表現(xiàn)較差。
　　券商金股股票池本月特征
　　截至2026年7月1日，共有35家券商發(fā)布本月金股。在對(duì)券商金股股票池進(jìn)行去重后，總共有232只A股。
　　從絕對(duì)占比來(lái)看，本期券商金股在電子(18.29%)、機(jī)械(9.14%)、基礎(chǔ)化工(8.85%)、電力設(shè)備及新能源(6.78%)、醫(yī)藥(6.49%)行業(yè)配置較高。
　　從相對(duì)變化來(lái)看，本期券商金股在醫(yī)藥(+3.08%)、非銀行金融(+2.88%)、電子(+2.28%)行業(yè)增配較多，在食品飲料(-2.66%)、電力設(shè)備及新能源(-2.40%)、銀行(-2.33%)行業(yè)減配較多。
　　從風(fēng)格暴露來(lái)看，本月券商金股股票池偏向中市值、高估值、強(qiáng)動(dòng)量風(fēng)格。
　　在券商金股股票池中，如果前期市場(chǎng)的關(guān)注度相對(duì)較少，隨著券商分析師將其推薦為金股，其獲得的市場(chǎng)關(guān)注度將會(huì)明顯提升。基于此，我們從買(mǎi)方關(guān)注度和賣(mài)方關(guān)注度兩個(gè)視角，尋找出市場(chǎng)前期關(guān)注度相對(duì)較少的券商金股。
　　券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　本月（20260601-20260630），券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益11.10%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益5.37%。
　　本年（20260105-20260630），券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益41.24%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益23.07%。今年以來(lái)，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名25.61%分位點(diǎn)（953/3721）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)。