>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3183期-221101
| 上傳日期： |
2022/11/1 |
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來源： |
博覽財(cái)經(jīng) |
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10月最后一天，大盤又創(chuàng)新低，權(quán)重白馬繼續(xù)砸盤。尤其各種刺激都救不回來的地產(chǎn)板塊成為下跌的罪魁禍?zhǔn)?，而局部疫情有出現(xiàn)新高的跡象（鄭州、廣州、合肥、南京、烏魯木齊等重要城市，單日新增都出現(xiàn)新高），對(duì)整個(gè)線下消費(fèi)板塊都造成了較大沖擊。大藍(lán)籌的風(fēng)險(xiǎn)仍在持續(xù)釋放，市場(chǎng)止跌企穩(wěn)的信號(hào)還沒有出現(xiàn)。
可以看到，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)政策面的友好不必多言，一行兩會(huì)及有關(guān)部委都出手護(hù)盤了，而且三季度不少權(quán)重行業(yè)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)是很不錯(cuò)的。奈何外資又跑了90多億，人民幣跌超500點(diǎn)。可見部分機(jī)構(gòu)嘴上喊著有信心，行動(dòng)上并不給力，主要是市場(chǎng)對(duì)外部美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏、能源領(lǐng)域博弈加劇等擔(dān)憂仍在，而對(duì)國(guó)內(nèi)形勢(shì)的預(yù)判還在觀察中。
另外，昨天公布的10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）49.2%，市場(chǎng)預(yù)期50.1，比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn);非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為48.7%，比上月下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂也沒有明顯改善。總之，場(chǎng)內(nèi)資金仍然在等待更給力的真金白銀政策?？紤]到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力加大，預(yù)計(jì)政策面的對(duì)沖將不會(huì)太遠(yuǎn)。
好在，雖然大盤指數(shù)依舊在震蕩筑底，但圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全、自主科技攻關(guān)等中長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向，市場(chǎng)也在信創(chuàng)、半導(dǎo)體、國(guó)防軍工等大安全主題上持續(xù)保持高熱度，市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性熱點(diǎn)在科技股領(lǐng)域繼續(xù)呈現(xiàn)擴(kuò)散，這也讓創(chuàng)業(yè)板指與滬指走勢(shì)出現(xiàn)一定程度分化。
短線來看，國(guó)內(nèi)政策面繼續(xù)較高頻的出臺(tái)，讓結(jié)構(gòu)性熱點(diǎn)又有所增多——雖然大部分難以持續(xù)。
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