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整體上，基礎(chǔ)化工行業(yè)基金持倉(cāng)市值占比排第10名。2022年第三季度，基礎(chǔ)化工（申萬(wàn)Ⅰ級(jí)）的基金持倉(cāng)市值占比為3.20%，較2022年二季度下降了0.62pct。年度數(shù)據(jù)來(lái)看，基礎(chǔ)化工行業(yè)基金持倉(cāng)市值占比維持高位，2021年第三季度和2022年第三季度分別為3.04%和3.20%，分別較2020年上升1.24pct和1.40pct。從三級(jí)子行業(yè)來(lái)看（申萬(wàn)Ⅲ級(jí)），2022年第三季度基金對(duì)聚氨酯、農(nóng)藥、氮肥、其他化學(xué)制品四個(gè)子行業(yè)在市值方面持倉(cāng)較重，分別占基礎(chǔ)化工整體持倉(cāng)的15.50%、10.24%、9.91%、9.72%；基金對(duì)氮肥、聚氨酯等13個(gè)子行業(yè)持倉(cāng)市值占比環(huán)比提升，其中提升幅度前五的子行業(yè)為氮肥、聚氨酯、食品及飼料添加劑、農(nóng)藥、其他化學(xué)制品，相較于2022年第二季度分別提高3.14pct、2.27pct、2.11pct、1.23pct、1.16pct。
　　存量方面，萬(wàn)華化學(xué)是2022Q3公募基金的主要持倉(cāng)對(duì)象。從持倉(cāng)市值的角度來(lái)看，公募基金整體對(duì)萬(wàn)華化學(xué)的總持倉(cāng)市值最高，其持倉(cāng)市值達(dá)159.58億元。其次為華魯恒升、石英股份、遠(yuǎn)興能源、梅花生物等。從持倉(cāng)量占流通A股比的角度來(lái)看，公募基金整體對(duì)華恒生物的持倉(cāng)比重最大，其占比達(dá)29.72%。其次為潤(rùn)豐股份、中旗股份、聚合順、中觸媒等。從持股機(jī)構(gòu)數(shù)的角度來(lái)看，持有萬(wàn)華化學(xué)的機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，其持股機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)396家，其次為華魯恒升、石英股份、華恒生物、梅花生物等。
　　變量方面，三季度基金對(duì)壺化股份、潤(rùn)禾材料等有所加倉(cāng)。從基金流通股比變動(dòng)的角度來(lái)看，2022年三季度基金對(duì)新化股份加倉(cāng)較多，基金流通股比約為12.16%，較2022年二季度環(huán)比增加了10.65pct。從基金持股量環(huán)比變動(dòng)的角度來(lái)看，2022年三季度基金對(duì)壺化股份有所加倉(cāng)，基金持股量為447.27萬(wàn)股，較2022年二季度環(huán)比提高66657.15%。從基金持股市值環(huán)比變動(dòng)的角度來(lái)看，2022年三季度基金對(duì)潤(rùn)禾材料加倉(cāng)較多，截至9月30日，潤(rùn)禾材料的公募基金持倉(cāng)市值約為1.05億元，較上一季度提升約28559.19%。
　　龍頭方面，亞鉀國(guó)際市場(chǎng)關(guān)注度顯著提升。2021年第一、二季度，基金對(duì)亞鉀國(guó)際的持倉(cāng)占流通股比例分別為3.7%、5.63%，環(huán)比分別提高1.73pct、1.93pct，之后有所下降，從2021Q2的5.63%下降至2021Q3的0.78%，2022Q2再次大幅上行。截至2022年三季度末，基金對(duì)亞鉀國(guó)際的持倉(cāng)占流通A股比為4.87%，維持歷史高位。2021年以來(lái)市場(chǎng)對(duì)公司的關(guān)注度顯著提升。近年來(lái)，公司鉀肥產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)，鉀肥產(chǎn)能由此前的25萬(wàn)噸提升至100萬(wàn)噸，氯化鉀資源量則由1.52億噸提升至8.29億噸，且有望在2025-2026年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)噸產(chǎn)量。公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好，2022年前三季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.19億元，同比增長(zhǎng)112.01%。公司產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，鉀肥價(jià)格高位運(yùn)行，2022年全年業(yè)績(jī)有望上行。
　　投資建議
　　基礎(chǔ)化工行業(yè)中市場(chǎng)關(guān)注度高、行業(yè)景氣向好以及盈利能力增強(qiáng)的龍頭企業(yè)或?qū)⑹芤?，如：亞鉀?guó)際、金石資源、石英股份、金禾實(shí)業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)、地緣政治變化、安全環(huán)保政策升級(jí)等。