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基金規(guī)模：2022Q3，權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，類(lèi)固收基金規(guī)模擴(kuò)張明顯，中長(zhǎng)期純債型基金、混合債券型一級(jí)基金、短期純債型基金、貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模分別增加了3303.82億元、910.92億元、762.92億元、744.31億元；偏股混合型基金和靈活配置型基金規(guī)模有所減小。新發(fā)基金情況看，偏股混合型基金發(fā)行規(guī)模環(huán)比上升，較上一季度發(fā)行份額增加了527.66億元；中長(zhǎng)期純債型基金發(fā)行份額最大。主動(dòng)權(quán)益基金總規(guī)模為45336.46億元，環(huán)比下降11.40%，主要由于權(quán)益市場(chǎng)下跌帶來(lái)的規(guī)模被動(dòng)降低；2022Q3，存續(xù)主動(dòng)權(quán)益基金份額變動(dòng)不大。規(guī)模前十大主動(dòng)權(quán)益基金中，諾安成長(zhǎng)、中歐醫(yī)療健康本季度份額增加顯著；匯添富消費(fèi)行業(yè)基金新進(jìn)入規(guī)模前十大主動(dòng)權(quán)益基金名列。
　　基金業(yè)績(jī)：2022Q3，國(guó)際(QDII)債券型基金、增強(qiáng)指數(shù)型債券基金、中長(zhǎng)期純債型基金表現(xiàn)相對(duì)出色，本季度均獲得正收益；各類(lèi)型主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)略微跑贏中證800與中證800等權(quán)指數(shù)。集中配置于原油、煤炭、海運(yùn)等相關(guān)周期行業(yè)個(gè)股的基金產(chǎn)品，本季度表現(xiàn)相對(duì)突出；其次是重倉(cāng)國(guó)防軍工等高端制造板塊的基金。2022年上半年來(lái)看，受益于國(guó)內(nèi)相對(duì)寬松的貨幣政策環(huán)境與全球通脹，商品型基金與各類(lèi)型債券基金收益表現(xiàn)相對(duì)出色。
　　主動(dòng)權(quán)益基金配置情況：倉(cāng)位方面，截至2022Q3，主動(dòng)權(quán)益基金的規(guī)模加權(quán)平均倉(cāng)位水平為86.62%，處于2010年以來(lái)86.50%歷史百分位水平；較上一期倉(cāng)位水平降低1.65pct。全市場(chǎng)各細(xì)分類(lèi)型主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位分布情況看，較上一季度倉(cāng)位分歧度提升。港股配置比例環(huán)比下降1.12pct，可能與本季度港股大幅調(diào)整帶來(lái)的被動(dòng)規(guī)?？s減有關(guān)?；鸨F(tuán)方面，2022Q3重倉(cāng)股分散度提升，重倉(cāng)股數(shù)目增加。
　　主動(dòng)權(quán)益基金重倉(cāng)股分析：行業(yè)分布方面，2022Q3重倉(cāng)股顯著增配國(guó)防軍工、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸與機(jī)械行業(yè)；相對(duì)減配醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、有色金屬行業(yè)。交通運(yùn)輸行業(yè)連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)行業(yè)市值占比環(huán)比提升；電力設(shè)備及新能源行業(yè)結(jié)束連續(xù)三個(gè)季度的市值占比環(huán)比上升，2022Q3出現(xiàn)市值占比環(huán)比減小。大盤(pán)股相對(duì)減配顯著，10000億元以上市值規(guī)模個(gè)股的持有市值占比環(huán)比減少5.06pct；100-500億元市值規(guī)模個(gè)股顯著增配，市值占比環(huán)比增加3.81pct。對(duì)應(yīng)地，滬深300成分股的持有市值占比下降5.93pct。截至2022Q3，公募主動(dòng)權(quán)益基金持有重倉(cāng)股市值排名前五的A股為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能；邁瑞醫(yī)療、紫光國(guó)微新進(jìn)入公募重倉(cāng)股持有市值前十大名列。剔除股票自身漲跌影響，基金主動(dòng)加倉(cāng)陽(yáng)光電源；主動(dòng)大幅減持隆基綠能、東方財(cái)富等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。