>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3188期-221108
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2022/11/8 |
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博覽財(cái)經(jīng) |
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衛(wèi)健委周末關(guān)于兩個(gè)“堅(jiān)持”的表態(tài)讓市場(chǎng)亢奮的情緒有所減退。但7日的A股仍表現(xiàn)的比較堅(jiān)挺，兩市成交再超萬億，個(gè)股仍維持了賺錢效應(yīng)。主要是從多國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人密集訪華，北京馬拉松成功舉辦而上海等地也即將舉行，鄭州、蘭州等地糾偏防疫政策來看，市場(chǎng)已認(rèn)識(shí)到：漸進(jìn)式放開在持續(xù)推進(jìn)，現(xiàn)在動(dòng)態(tài)清零是防疫的紅線，但精準(zhǔn)防控才是核心，因此短線市場(chǎng)預(yù)期依然非常積極。
市場(chǎng)情緒的樂觀，還有一個(gè)表現(xiàn)就是各種排山倒海的唱多聲紛至沓來。尤其是靠在線征婚火出圈的所謂私募大佬李蓓的“站在新一輪牛市的起點(diǎn)”一文刷屏。
除了李蓓，還有李大霄們，券商分析師也是火力全開，什么側(cè)買點(diǎn)已經(jīng)確認(rèn)，Q4看到3700-4000，大底、大反彈、反轉(zhuǎn)的觀點(diǎn)不絕于耳！連高盛也說A股在大環(huán)境放松預(yù)期下會(huì)大漲20%，也就是能到3600！總之，都在喊牛市。
個(gè)人一點(diǎn)看法是：唱多總歸是好的，說明對(duì)市場(chǎng)有信心，人心思漲。短線可以繼續(xù)看多，但中期而言，從股市歷來的規(guī)律（在懷疑中上漲，在預(yù)期一致中見頂）看，現(xiàn)在一致性這么高就有點(diǎn)微妙，甚至是不妙了。
畢竟，不管是李蓓還是大霄都是被市場(chǎng)多次打腫過臉的，連高盛唱多翻車的次數(shù)也不少，畢竟外資公開的觀點(diǎn)很多時(shí)候都是割韭菜的套路。所以現(xiàn)在仍不要盲目樂觀，不要奢望太遠(yuǎn)，暫時(shí)先看到3200點(diǎn)。要知道美聯(lián)儲(chǔ)仍在加息、俄烏沖突前景不明，而國(guó)內(nèi)樓市問題還不知何時(shí)能徹底解決，再加上“脫鉤、圍堵”等因素?cái)_動(dòng)，牛市歸來尚需時(shí)日。更長(zhǎng)線的預(yù)測(cè)，主要看美聯(lián)儲(chǔ)加息何時(shí)見頂，包括在頂部維持多長(zhǎng)時(shí)間，現(xiàn)在還有太多不明確，只能走一步看一步！
而政策面也有新的有利看多的消息。7日，發(fā)改委印發(fā)支持民間投資的21條舉措，核心指導(dǎo)思想，就是擴(kuò)大民資與國(guó)有資本一視同仁平權(quán)參與競(jìng)爭(zhēng)和獲益的機(jī)會(huì)，支持其參與102項(xiàng)重大工程等項(xiàng)目建設(shè)，這被認(rèn)為對(duì)強(qiáng)化股市活躍度亦有好處。
對(duì)此，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，民營(yíng)資本的靈活性、高效率、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，也有助于加快中國(guó)產(chǎn)業(yè)向高科技及綠色雙碳的轉(zhuǎn)型升級(jí)速度，對(duì)國(guó)資亦有刺激作用。對(duì)于股市而言，也會(huì)增強(qiáng)市場(chǎng)的信心、強(qiáng)化資金入市的活躍度。
短線有利于預(yù)期繼續(xù)改善的還有一個(gè)重要外部消息。IMF總裁7日表示，全球CPI漲幅可能接近本輪周期的高點(diǎn)，同時(shí)亦有不少財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)指出：全球40年來最激進(jìn)、最同步的貨幣政策收緊正在進(jìn)入一個(gè)新階段，各國(guó)央行準(zhǔn)備放緩加息步伐，并在加息幅度上出現(xiàn)分歧。對(duì)A股而言，IMF的表態(tài)進(jìn)一步降低了市場(chǎng)對(duì)美歐央行后續(xù)鷹派加息的擔(dān)憂，外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步收斂，A股短中線將更多由內(nèi)因驅(qū)動(dòng)。
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