>> 宏源期貨-貴金屬日評：市場押注美10月消費者物價指數(shù)CPI和核心CPI同比增速低于預(yù)期-221109
| 上傳日期： |
2022/11/9 |
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pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王瀲 |
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黃金
因美國國債實際收益率較昨日下降，CMEX黃金期貨價格昨日收盤于1715.8，SPDR黃金ETF持倉量較昨日增加，在1728/1732/ 1743附近分別形成壓力位，在1703/1693/ 1687/1667/ 1660/1650/ 1628/1622/ 1600/1550附近分別形成支撐位。上海黃金期貨價格昨日白天收盤于394.82，夜間收盤價為401.96，在406/ 4o8附近分別形成壓力位，在395/389/ 386/383/ 380/377附近分別形成支撐位。
美聯(lián)儲釋放最早于12月放緩加息步伐后，非美國家貨幣匯率走強使美元相對弱勢，短期對貴金屬價格形成支撐，但是考慮到美聯(lián)儲仍在抬升短端名義利率與終點利率，消費端通脹預(yù)期緩慢下降，使短端實際利率震蕩上漲，長端實際利率保持高位震蕩，這將壓制貴金屬價格上漲空間。
二手車等價格大幅下跌，使市場押注美國10月消費者物價指數(shù)CPI和核心CT同比增速低于預(yù)期，而這支撐貴金屬價格延續(xù)漲勢，但是如果公布后高于預(yù)期則貴金屬價格可能承壓下跌。
同時需要警惕11月10日美國公布10月消費者物價指數(shù)CPI之前，貴金屬價格或因多頭避險可能出現(xiàn)下跌。
因此，預(yù)計黃金價格或有反彈后震蕩偏弱，關(guān)注倫敦金價1710/ 1720/1730附近壓力位，建議投資者謹慎追多并考慮短線輕倉逢高試空主力合約，關(guān)注美國11月10日10月消費者物價指數(shù)CPI、11日11月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值。
白銀
因美國國債實際收益率較昨日下降和有色板塊價格震蕩偏強，COMEX白銀價格昨日收盤于21.425，iShare白銀ETF持倉量較昨日減少，在21.5/22.5附近分別形成壓力位，在20/19.5/ 19/18.8/ 18.2/17.4附近分別形成支撐位。上海白銀期貨價格昨日白天收盤于4795,夜間收盤價為4945,在5085/5244附近分別形成壓力位，在4711/4670/ 4630/4540/4470/ 4350/4220/ 4104/4018附近分別形成支撐位。第一，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示確認看到通脹明顯下降，仍需加息至限制性水平并保持一段時間，且終端利率或高于9月點陣圖預(yù)期的4.6%，重點是加息持續(xù)更久且加息終點更高而不是加息速度﹔第二，美國經(jīng)濟與就業(yè)數(shù)據(jù)好壞參半，使多位美聯(lián)儲官員表態(tài)擔(dān)憂加息過快對流動性產(chǎn)生負面沖擊而暗示放緩加息步伐，或最早于12月放緩加息步伐而可能僅加息50個基點﹔第三，隨著中國10月新能源汽車銷售量同環(huán)比增加、全國多個光伏與風(fēng)能發(fā)電項目加速建設(shè)，使國內(nèi)部分白銀生產(chǎn)企業(yè)反應(yīng)產(chǎn)銷順暢且?guī)齑嫦陆?，但需警惕傳統(tǒng)消費淡季漸近壓制邊際需求。
因此，預(yù)計白銀價格或有反彈后震蕩偏弱，建議投資者謹慎追多并考慮短線輕倉逢高試空主力合約。
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