>> 華鑫證券-鑫融訊：藍(lán)籌股持續(xù)估值修復(fù)-221206
| 上傳日期： |
2022/12/6 |
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pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
董冰華 |
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▌雙融余額
截至12月5日，上交所兩融余額報(bào)8372.57億元，較前一交易日增加43.13億元；深交所兩融余額報(bào)7300.25億元，較前一交易日增加26.78億元；兩市合計(jì)15672.82億元，較前一交易日增加69.91億元。
▌最新觀點(diǎn)
周一，A股大小指數(shù)分化，大金融領(lǐng)漲，中字頭股再度爆發(fā)，大消費(fèi)整體走強(qiáng)，滬指時(shí)隔近3個(gè)月重回3200點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指則飄綠，儲(chǔ)能、新冠檢測(cè)概念遭遇較大調(diào)整。上證指數(shù)收漲1.76%報(bào)3211.81點(diǎn)，深證成指漲0.92%報(bào)11323.35點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%報(bào)2377.11點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.45%報(bào)1003.6點(diǎn)，萬(wàn)得全A漲1.23%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.22%。市場(chǎng)成交額再度突破萬(wàn)億，北向資金實(shí)際凈買入58.93億元。A股放量上行拒絕調(diào)整，整體而言，A股市場(chǎng)藍(lán)籌板塊的做多趨勢(shì)已經(jīng)形成，由于美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，北上資金再次成為市場(chǎng)主要增量資金，且此特征的總量趨勢(shì)有望持續(xù)，因此藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)將為A股的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：工程建設(shè)、銀行、信創(chuàng)
1.工程機(jī)械行業(yè)：11月21日，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在2022金融街論壇年會(huì)上提出，“探索建立具有中國(guó)特色的估值體系，促進(jìn)市場(chǎng)資源配置功能更好發(fā)揮”。部分銀行及國(guó)有上市企業(yè)等估值長(zhǎng)期、普遍偏低。11月7日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2022年10月份工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷售快報(bào)。據(jù)該協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，10月份銷售各類挖掘機(jī)20501臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%。在穩(wěn)增長(zhǎng)政策帶動(dòng)下，四季度我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)有望保持較高的景氣度。建議關(guān)注：中國(guó)交建（601800）、中國(guó)海誠(chéng)（002116）
2.銀行行業(yè)：近期，穩(wěn)地產(chǎn)政策持續(xù)推出，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升有望得到鞏固，銀行板塊作為順周期的行業(yè)，有望受益經(jīng)濟(jì)回暖。據(jù)中新網(wǎng)消息，9月15日，個(gè)人銀行存款利率迎來(lái)重要變動(dòng)，工行、農(nóng)行、中行、等相繼發(fā)布公告稱，即日起調(diào)整人民幣存款掛牌利率。三年期定期存款和大額存單利率下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)，一年期和五年期定期存款利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，活期存款利率下調(diào)0.5個(gè)基點(diǎn)。年初以來(lái)，五年以上LPR合計(jì)下調(diào)了35個(gè)BP，銀行息差壓力加大，本次下調(diào)存款利率上限，有利于銀行壓降存款付息率，緩解息差壓力。建議關(guān)注：招商銀行（600036）、平安銀行（000001）
3.信創(chuàng)概念：近日，黨的二十大報(bào)告中提出“必須堅(jiān)持科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動(dòng)力”，明確科技創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位。大會(huì)報(bào)告提出要加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，以國(guó)家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。11月21日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委三部門聯(lián)合聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，《通知》提出，要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。建議關(guān)注：中國(guó)軟件（600536）、中孚信息（300659）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、流動(dòng)性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期
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