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>> 國泰君安-基金周報(bào):公募基金港股持倉及其業(yè)績表現(xiàn)簡析-230108
上傳日期:   2023/1/8 大?。?/td>   1615KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   國泰君安
評(píng)級(jí):   -- 作者:   陳奧林,殷欽怡
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
本報(bào)告導(dǎo)讀:
  我們計(jì)算出公募基金最新季度、過去4個(gè)季度港股持倉比例(均值),篩選出持倉比例排名前50的樣本基金,統(tǒng)計(jì)上述基金今年以來、最近1月、最近1年的業(yè)績表現(xiàn)。
  摘要:
  公募基金港股持倉及其業(yè)績表現(xiàn)分析:我們以2021年9月30日之前成立的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、偏債混合型基金、靈活配置型基金為研究樣本,計(jì)算出基金最新季度(2022Q3)、過去4個(gè)季度(2021Q4-2022Q3)港股持倉比例(均值),篩選出持倉比例排名前50的樣本基金,統(tǒng)計(jì)上述基金今年以來、最近1月、最近1年的業(yè)績表現(xiàn)。過去4個(gè)季度港股持倉維度,國投瑞銀港股通6個(gè)月定開、國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)、匯豐晉信港股通精選排列前三位,其港股持倉比例均值分別為93.85%、91.60%、91.25%。最新季度港股持倉維度,匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)精選、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇、匯添富滬港深大盤價(jià)值排列前三位,其港股持倉比例均值分別為94.34%、91.80%、91.02%。兩組樣本中,華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇、匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)精選今年以來的收益均排列前三位,其收益分別為11.38%、10.76%、7.80%。
  主動(dòng)型基金表現(xiàn):股票型基金收益最高,債券型基金收益最低。
  被動(dòng)型基金表現(xiàn):新上市ETF方面,6只ETF上市,其中景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF首發(fā)規(guī)模最大,達(dá)71.20億元。各ETF板塊綜合表現(xiàn)方面,大數(shù)據(jù)ETF漲幅最大,平均漲幅6.62%。半導(dǎo)體ETF漲幅最小,平均漲幅1.35%??萍糆TF規(guī)模增加最多,總規(guī)模增加53.85億元。單只ETF收益表現(xiàn)方面,天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF為漲幅最大的ETF,周收益率6.80%。單只ETF規(guī)模變動(dòng)方面,華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF、景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF分列規(guī)模增加、減少最多的ETF,規(guī)模增加/減少13.64億元、39.74億元。
  另類投資基金表現(xiàn):建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REIT收益最高,周漲幅達(dá)0.66%,建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REIT規(guī)模增加最多,增加0.24億元。
  FOF投資策略:A股、港股、美股集體走高;國債、信用債、轉(zhuǎn)債集體走高;黃金、有色、原油集體走低。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論基于公開歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,并不預(yù)示基金未來表現(xiàn),亦不構(gòu)成未來投資收益的保證或基金產(chǎn)品的投資建議
 
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