>> 勝利證券-勝利早報-230130
| 上傳日期： |
2023/1/30 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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作者： |
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上周五美股三大指數(shù)上漲，其中，金融、新能源汽車股強(qiáng)，半導(dǎo)體弱。港股上周五收漲，其中，軟體、新能源汽車等強(qiáng)勁。上周五美國最新的GDP數(shù)據(jù)、初請失業(yè)金人數(shù)和耐用品訂單好於市場預(yù)期，因此市場預(yù)期美國在通脹回落的背景下經(jīng)濟(jì)溫和增長與就業(yè)向好，降低了經(jīng)濟(jì)衰退的憂慮，抵消了龍頭科技企業(yè)業(yè)績低於預(yù)期與裁員所帶來的憂慮，同時，被譽(yù)為發(fā)達(dá)國家最鷹派的加拿大央行已明確表示暫停加息，成為首個暫停加息的G7央行，這反映了通脹回落與利率上升放緩，使市場預(yù)期美聯(lián)儲的加息步伐大概率放緩。這些消息支撐短期海外股市出現(xiàn)持續(xù)震盪回升。需要注意的是俄烏衝突可能升級，中美貿(mào)易關(guān)係再度緊張。國內(nèi)方面，上周五國常會再次強(qiáng)調(diào)推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在年初穩(wěn)步回升，並強(qiáng)調(diào)增加消費(fèi)信貸等，要求推動消費(fèi)加快恢復(fù)和保持外貿(mào)外資穩(wěn)定。因此有理由相信國家繼續(xù)對經(jīng)濟(jì)與市場進(jìn)行維穩(wěn)，樂觀估計(jì)後續(xù)利好政策將更多推出落地。另外，春節(jié)期間國內(nèi)關(guān)於疫情的數(shù)據(jù)明顯好於預(yù)期，春節(jié)出行數(shù)據(jù)等亦好於預(yù)期。因此解除了疫情因素，年後經(jīng)濟(jì)有望加速回升。判斷國內(nèi)進(jìn)入新一輪“寬信用、寬貨幣”的宏觀週期，市場流動性充裕，海外資金流入配置中國資產(chǎn)，人民幣兌美元預(yù)期升值，宏觀面非常有利於中國股票資產(chǎn)價格表現(xiàn)。策略上，繼續(xù)關(guān)注國內(nèi)政策糾偏而受益的互聯(lián)網(wǎng)科技、文化娛樂、醫(yī)療醫(yī)藥、金融服務(wù)等行業(yè)超跌反彈的機(jī)會，關(guān)注受益於大量信貸投放與疫情防控放鬆的商品與服務(wù)消費(fèi)行業(yè)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以及關(guān)注國家重點(diǎn)投資數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車等。
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