>> 首創(chuàng)證券-計算機行業(yè)簡評報告：關注AI和信創(chuàng)板塊投資機會-230129
| 上傳日期： |
2023/2/3 |
大?。?/td>
| 640KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
首創(chuàng)證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
翟煒 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
春節(jié)假期多事件推動，AI板塊可能迎來主題投資機會。春節(jié)期間，人工智能實驗室OpenAI發(fā)布的全新聊天機器人模型ChatGPT大火。美聯(lián)社1月25日報道，美國民主黨眾議員25日在眾議院宣讀了兩段由ChatGPT生成的講稿，這是首次由AI生成的講稿在美國國會被宣讀。另據(jù)華爾街見聞報道，1月26日，數(shù)字媒體公司BuzzFeed表示，計劃利用ChatGPT進行內(nèi)容創(chuàng)作，讓人工智能在公司業(yè)務中發(fā)揮更大的作用，此后兩天公司股價連續(xù)暴漲119.88%和85.17%。此外，國內(nèi)港股AI龍頭商湯27日亦大漲19.91%，春節(jié)期間國產(chǎn)科幻大片《流浪地球2》帶來持續(xù)科技熱度，A股AI板塊有望在節(jié)后迎來主題投資機會。另一方面，隨著經(jīng)濟復蘇，A股AI龍頭科大訊飛可能在2023年迎來業(yè)務反轉(zhuǎn)，AI板塊值得重視，推薦關注龍頭科大訊飛，主題機會海天瑞聲、漢王科技、云從科技、川大智勝等。
信創(chuàng)有望成為計算機年度最強主線。春節(jié)前在節(jié)后政策落地及CEC和CETC兩電國企改革等預期催化下，中國軟件、太極股份等信創(chuàng)龍頭創(chuàng)出新高，板塊熱情高漲，春節(jié)后板塊行情有望繼續(xù)并將成為計算機年度最強主線。當前信創(chuàng)板塊有幾點值得關注，一是政策有望加速落地，春節(jié)前發(fā)改委相關領導已明確年后將從國家、地方、企業(yè)三個層面多舉措支持新型基礎設施建設，“真金白銀”投入信息產(chǎn)業(yè)，信創(chuàng)我們認為將是重點投入方向；二是央國企加速改革，信創(chuàng)央企排頭兵中國電子和中國電科有望進一步將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)做大做強；三是未來行業(yè)信創(chuàng)將成為主體，金融、運營商等需求主體支付能力更強；四是經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，以華為鯤鵬為代表的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈已從能用逐步過渡到好用階段，且供應鏈穩(wěn)定性更高。此外，據(jù)芯智訊報道，春節(jié)期間，針對限制對中國大陸的芯片設備出口措施,日本及荷蘭已經(jīng)與美國達成共識，這對我國計算產(chǎn)業(yè)基礎軟硬件安全問題再次敲響警鐘。此前，部分央企背景信創(chuàng)龍頭，行業(yè)信創(chuàng)軟件公司漲幅較大，但仍有包括ERP、信創(chuàng)硬件、數(shù)據(jù)庫、中間件等眾多方向標的漲幅較低，節(jié)后值得重點關注。
投資建議：AI方向關注科大訊飛，信創(chuàng)方向相關標的：中國軟件、神州數(shù)碼、太極股份、金山辦公、用友網(wǎng)絡、中科曙光、中國長城、海量數(shù)據(jù)、東方通、致遠互聯(lián)、普聯(lián)軟件等。
風險提示：技術研發(fā)不及預期；政策推進不及預期的風險。
|
|
