>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3256期-230216
| 上傳日期： |
2023/2/16 |
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博覽財(cái)經(jīng) |
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短線指數(shù)連續(xù)維持震蕩態(tài)勢(shì)，主因是市場(chǎng)暫時(shí)缺少新催化劑推動(dòng)反彈進(jìn)一步深入。但國(guó)內(nèi)消息面也并沒(méi)有惡化。昨天，除了最頂層重溫對(duì)“當(dāng)前幾個(gè)重大經(jīng)濟(jì)工作問(wèn)題”的政策態(tài)度，央行和證監(jiān)會(huì)都有新的表態(tài)。雖然沒(méi)有提出太多新意，但總體釋放的流動(dòng)性寬松信號(hào)還是明確的。反倒是海外市場(chǎng)方面，連出兩個(gè)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和行業(yè)消息，對(duì)A股預(yù)期的間接影響在放大——但好在，對(duì)A股也不算利空消息。
央行15日召開(kāi)今年金融市場(chǎng)工作會(huì)議。會(huì)議提及對(duì)民企信貸、債券融資、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)金融等多項(xiàng)內(nèi)容的支持，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)和擴(kuò)張預(yù)期的持續(xù)改善大勢(shì)已定。央行特別指出要?jiǎng)討B(tài)監(jiān)測(cè)分析房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際變化，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策。落實(shí)好金融支持房市的16條政策措施，地產(chǎn)板塊預(yù)計(jì)再表現(xiàn)一下。
而證監(jiān)會(huì)在回應(yīng)“非法跨境經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)整改”稱，仍允許存量境內(nèi)投資者繼續(xù)通過(guò)原境外機(jī)構(gòu)開(kāi)展交易——部分不了解前情的投資者，可能以為證監(jiān)會(huì)最新表態(tài)是放寬或改口了，其實(shí)證監(jiān)會(huì)只是重申了一遍此前對(duì)炒港美股的存量?jī)?nèi)資的態(tài)度而已，不要誤以為會(huì)對(duì)內(nèi)資流出有什么刺激作用。決策層希望內(nèi)資全力聚焦于推動(dòng)A股市場(chǎng)的財(cái)富增值的態(tài)度依舊。
相比于國(guó)內(nèi)消息只是重申既有政策基調(diào)，外部消息方面似乎更值得關(guān)注：
一個(gè)是，美國(guó)消費(fèi)數(shù)據(jù)再爆表，而美股似乎已無(wú)懼加息擔(dān)憂，而傾向于反映經(jīng)濟(jì)超預(yù)期的苗頭?？梢钥吹?，雖然盤前的美股期指震蕩下跌，但隨后的隔夜美股三大指數(shù)都在低開(kāi)后收紅，而這對(duì)A股也是間接的有利信號(hào)。
另一個(gè)重要消息是，美國(guó)政府強(qiáng)調(diào)“充電樁本土化”生產(chǎn)。即，從2024年7月開(kāi)始，55%的充電樁成本需要來(lái)自美國(guó)零部件，同時(shí)特斯拉公司將向其他汽車型號(hào)開(kāi)放充電服務(wù)。但預(yù)計(jì)這些政策最終受益最大的仍會(huì)是中國(guó)新能源車行業(yè)。因?yàn)槲覀兘?jīng)過(guò)多年前的提前布局，目前已經(jīng)建立全產(chǎn)業(yè)鏈的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，尤其在關(guān)鍵的動(dòng)力電池技術(shù)、充電樁投資規(guī)模上，中國(guó)車企優(yōu)勢(shì)非常突出，要超越難度已很大，且很多中國(guó)新能源車企都將今年擴(kuò)大對(duì)歐洲等海外出口作為主要目標(biāo)之一，歐美的最新政策傾向最終將加快中國(guó)車企在整車和充電樁等零部件的出口高增前景。
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