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核心觀點(diǎn)
　　實(shí)際上我們已連續(xù)兩周明確提示市場(chǎng)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)；而除此前所說(shuō)市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)基本面的節(jié)奏差外，近期逐步出現(xiàn)的其他利空消息如外緣事件擔(dān)憂、美通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期、國(guó)內(nèi)疫情新動(dòng)態(tài)等，則會(huì)加大整體調(diào)整的空間和風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)前，則需跟蹤衡量利空發(fā)展的動(dòng)態(tài)，如在可控范圍內(nèi)，市場(chǎng)短期偏弱運(yùn)行后預(yù)計(jì)仍將跟隨復(fù)蘇主線向上運(yùn)行，若超出預(yù)期范圍，市場(chǎng)或?qū)⒋嬖诖蚱片F(xiàn)有向上趨勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　宏觀梳理：2023年中央一號(hào)文件公布。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好推進(jìn)有效投資重要項(xiàng)目中廢舊設(shè)備規(guī)范回收利用工作的通知》。國(guó)1月CPI同比上漲6.4%，高于市場(chǎng)預(yù)期?！肚笫恰冯s志發(fā)表習(xí)近平總書記重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的幾個(gè)重大問題》。人民銀行近日召開2023年金融市場(chǎng)工作會(huì)議指出，要提高金融服務(wù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求和建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的能力，支持加快構(gòu)建新發(fā)展格局。中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，聽取近期新冠疫情防控工作情況匯報(bào)。全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制制度規(guī)則發(fā)布實(shí)施。
　　中觀數(shù)據(jù)：行業(yè)：本周總市值加權(quán)平均漲幅前五的行業(yè)分別是美容護(hù)理、食品飲料、輕工制造、建筑材料和石油石化，漲幅分別為3.53%、1.68%、1.24%、0.72%和0.48%；跌幅前五的行業(yè)分別是電力設(shè)備、電子、房地產(chǎn)、綜合和有色金屬，漲幅分別為-4.01%、-3.22%、-2.99%、-2.89%和-2.23%。ETF：本周凈流入額前五的ETF是半導(dǎo)體ETF、科創(chuàng)50ETF、短融ETF、芯片ETF和創(chuàng)業(yè)50ETF?？赊D(zhuǎn)債：本周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下降1.63%，估值方面，可轉(zhuǎn)債加權(quán)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、算術(shù)平均轉(zhuǎn)股溢價(jià)率分別變動(dòng)0.64%、-0.26%（絕對(duì)水平）至39.88%、40.33%，所處歷史分位數(shù)水平（2020年1月1日至今）分別為74.14%、68.87%。
　　資金面動(dòng)態(tài)：基金發(fā)行：2023年2月新發(fā)基金10只，份額共計(jì)279.28億份，平均份額為27.93億份。兩融動(dòng)態(tài)：截至2023年2月16日，兩融余額為1.578萬(wàn)億元，占A股流通市值2.22%，兩融交易額為3,362.94億元；兩融交易額占A股成交額的8.36%。
　　外資動(dòng)態(tài)：本周五天北向資金累計(jì)凈買入82.51億元，同比增加181.32%；美元指數(shù)周均值為103.60，較上周有所上升；中美利差周均值為-0.90%，較上周有所降低。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情優(yōu)化后第一次沖擊超預(yù)期，政策不及預(yù)期，綜合判斷與相關(guān)策略選擇錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)，判斷不及預(yù)期，模擬組合不構(gòu)成投資建議，注意投資風(fēng)險(xiǎn)