>> 勝利證券-勝利早報-230223
| 上傳日期： |
2023/2/23 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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勝利即日觀點
隔夜美股三大指數(shù)漲跌不一，仍處於短期下跌趨勢，其中，新能源汽車強，多數(shù)科技股弱。昨日A股滬深兩市與港股收跌，其中，信創(chuàng)、家電、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈等強，半導(dǎo)體、金融等弱。昨晚美聯(lián)儲公佈最新的會議紀要顯示多數(shù)人支援3月份加息25個基點，但加息終端利率定價接近5.30%。這反映了美國強勁經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能讓通脹回落的速度低於預(yù)期，加劇美聯(lián)儲加息的幅度與利率高點的分歧，這將使短期美股走勢偏謹慎。國內(nèi)政策上看，儘管外需降溫與外部政治環(huán)境存在不確定性，但是國內(nèi)仍繼續(xù)全力刺激內(nèi)需與新基建，其中強調(diào)國產(chǎn)化替代。政策面上，國家引導(dǎo)社會信貸利率下行，刺激擴大內(nèi)需，引導(dǎo)資金投資醫(yī)療、雲(yún)計算、新能源等新基建，同時，對外政策上，中國與伊朗的合作聲明看，中國一帶一路政策將帶來更多合作的訂單，在海外發(fā)揮中國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，打破歐美的限制。合理相信這些政策導(dǎo)向有利於化解經(jīng)濟困境，支持經(jīng)濟恢復(fù)。還有，最近國內(nèi)宣佈商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域不動產(chǎn)私募基金正式落地，也是一個穩(wěn)地產(chǎn)的重磅利好政策。政策上繼續(xù)引導(dǎo)居民從超額儲蓄向消費轉(zhuǎn)化，繼續(xù)引導(dǎo)金融機構(gòu)與居民配置權(quán)益資產(chǎn)。綜合來看，短期外圍市場再度趨於謹慎，而國內(nèi)政策面上繼續(xù)友好，預(yù)計港股與A股短期可能強於週邊市場表現(xiàn)。策略上，關(guān)注消費、互聯(lián)網(wǎng)科技、文化娛樂、醫(yī)療醫(yī)藥等調(diào)整後回升機會，同時，關(guān)注一些低估值受益於一帶一路政策的行業(yè)，如：新基建等。
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