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A股策略觀察：《陸股通千股擴(kuò)容首周：外資買了什么》2023-03-22
　　互聯(lián)互通：陸股通迎超全面擴(kuò)容。2023年3月13日起（上周一），滬深交易所此前相繼發(fā)布的《滬、深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法(2023年修訂)》正式實(shí)施?；ヂ?lián)互通股票標(biāo)的范圍擴(kuò)大，陸股通迎全面擴(kuò)容。調(diào)整后，陸股通納入門檻明顯調(diào)降，新納入陸股通個股達(dá)1034家。
　　千股擴(kuò)容：新納入陸股通個股有何特征？1）中小市值為主，科創(chuàng)板比重更高：新納入個股市在百億市值以下占比超7成。從覆蓋板塊看，本次擴(kuò)容主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板分別為699家、188家和147家，但從新納入陸股通的個數(shù)占板塊內(nèi)陸股通個股數(shù)看，科創(chuàng)板占比最高，達(dá)69%。2）所屬行業(yè)：從納入個股數(shù)占比角度，煤炭、地產(chǎn)、鋼鐵和醫(yī)藥行業(yè)納入更高，新納入個股占行業(yè)個股比例分別為33%、25%、25%和24%。從納入個股流通市值占比角度，綜合、商貿(mào)零售、傳媒和紡織服裝占比更高，分別為32%、26%、22%和22%。
　　擴(kuò)容首周：外資愛買新還是愛買舊？買新賣舊。從擴(kuò)容首周外資動向看，單周北上資金流入約140億，其中有148億流入到新納入陸股通的個股，而原陸股通個股遭凈賣出8.3億。從資金不同類型看，受全球金融風(fēng)險(xiǎn)抬升，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降影響，托管于外資銀行（偏配置型外資）整體大幅流出，但結(jié)構(gòu)上仍小幅加倉新陸股通個股15.2億。此外偏博弈型（托管于外資投行）和托管于香港投行的外資資金亦更多流入新納入個股，分別流入65和32億。
　　擴(kuò)容首周：外資買了哪些新擴(kuò)容股票？1）資金偏好：外資仍表現(xiàn)出對大市值的偏好，但并未展現(xiàn)出明顯的估值偏好，不同市盈率區(qū)間個股的平均凈流入額基本穩(wěn)定。2）資金配置：外資對新擴(kuò)容股票的配置主要集中在成長和周期，單周流入分別為56和52億，此外流入消費(fèi)和金融分別為37和2.5億。從行業(yè)配置上看，外資向新擴(kuò)容個股的資金流向主要在醫(yī)藥、新能源、電子等行業(yè)。從個股配置上看，新擴(kuò)容個股流入排名前五分別為舍得酒業(yè)、禾邁股份、晶科能源、宇通客車和盛弘股份，凈流入規(guī)模分別為2.5、2.1、2.0、1.9和1.4億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)跟蹤和測度可能存在一定誤差