>> 國盛證券-盛視早參：科技主線明確，關(guān)注低位補(bǔ)漲邏輯-230330
| 上傳日期： |
2023/3/30 |
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pdf 共3頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
項(xiàng)鵬飛 |
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科技主線明確 關(guān)注低位補(bǔ)漲邏輯
周三兩市震蕩整理，滬指回踩3230點(diǎn)平臺下沿后小幅反彈，兩市超3400股下跌，北向資金全天凈買入43.23億元。盤面上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，立昂微、北方華創(chuàng)、德明利漲停，神工股份、弘信電子漲超10%，兆易創(chuàng)新、寒武紀(jì)、中富電路、士蘭微等多股大漲。算力方向表現(xiàn)強(qiáng)勢，海天瑞生、海光信息漲超10%，龍芯科技、中科曙光、光環(huán)新網(wǎng)等多股大漲；技術(shù)上，主板依然在3230點(diǎn)到3330點(diǎn)區(qū)間震蕩，創(chuàng)業(yè)板指探底回升，MACD超賣金叉，判斷為反彈的初期，不是反轉(zhuǎn)，局部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)戰(zhàn)略性多頭的概率較大。各大指數(shù)出現(xiàn)階段性分化，主板若跌破3230點(diǎn)將重心下移，疊加即將到來的財(cái)報季，要謹(jǐn)防破位導(dǎo)致調(diào)整時間延長，此前漲幅較大的中字頭、藍(lán)籌等板塊的階段調(diào)整，或抑制指數(shù)向上的空間。
資金方面：為維護(hù)季末流動性平穩(wěn)，3月29日，人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了7天2000億元逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。因當(dāng)日有670億元7天期逆回購到期，因此當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放1330億元；據(jù)交易所公布的滬深港通十大成交股顯示，北向資金29日凈流入43.23億元，其中，滬股通凈流入36.29億元，深股通凈流入6.94億元。北向資金成交金額1124.40億元，占A股總成交額的11.46%。其中，北向資金大幅凈買入寧德時代5.4億元，凈買入貴州茅臺5.05億元，凈買入北方華創(chuàng)3.0億元。金山辦公凈賣出額居首，金額為4.76億元。（東方財(cái)富Choice）
資訊方面：
3月29日，工業(yè)和信息化部副部長王江平在博鰲亞洲論壇2023年年會“推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)”分論壇上表示，據(jù)國際電聯(lián)的判斷，6G技術(shù)會在2030年左右會商用。中國對6G的發(fā)展持開放的態(tài)度，希望全球各方面的人士和企業(yè)，秉持合作共贏，共同來貢獻(xiàn)力量，推動6G技術(shù)發(fā)展，為世界移動通信貢獻(xiàn)力量。（上海證券報）6G即第六代移動通信標(biāo)準(zhǔn)，也被稱為第六代移動通信技術(shù)。主要促進(jìn)的就是物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。6G的傳輸能力可能比5G提升100倍，網(wǎng)絡(luò)延遲也可能從毫秒降到微秒級。6G的數(shù)據(jù)傳輸速率可能達(dá)到5G的50倍，時延縮短到5G的十分之一，6G網(wǎng)絡(luò)將是一個地面無線與衛(wèi)星通信集成的全連接世界。通過將衛(wèi)星通信整合到6G移動通信，實(shí)現(xiàn)全球無縫覆蓋；6G硬件需要更高的數(shù)據(jù)傳輸速率，而光通信有望逐步取代電連接，成為信息傳輸?shù)慕K極方案。光模塊密切相關(guān)的CPO工藝代表著光通信產(chǎn)業(yè)的升級趨勢，預(yù)計(jì)明年進(jìn)入商用階段，市場空間巨大。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬增長到2027年的450萬，四年時間提升達(dá)90倍。從投資周期上看，光模塊之前因行業(yè)競爭力格局和成長性等原因，市場對行業(yè)過度悲觀，導(dǎo)致行業(yè)業(yè)績雖保持好增長，而行業(yè)市值調(diào)整兩年多，很多股價下跌了50%以上，PE估值跌到歷史底部，隨著AI及6G產(chǎn)業(yè)得到市場前所未有的高度重視，光模塊存在的重大預(yù)期差或?qū)⒅鸩叫拚?br> 操作策略：一季度收官臨近，科技主線得到確立，各科技板塊積極聯(lián)動，判斷機(jī)構(gòu)將逐步加配科技方向；技術(shù)面維持指數(shù)震蕩格局判斷，滬指3230-3330點(diǎn)為強(qiáng)勢震蕩區(qū)間，短期防守位3230點(diǎn)，在短期中字頭、藍(lán)籌等板塊階段性調(diào)整階段，若向下破位，調(diào)整時間將延長；堅(jiān)持看好科技方向趨勢性上漲機(jī)會，隨著各大平臺人工智能產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布，算力、芯片等硬科技方向或逐步走強(qiáng)，操作上以逢低布局為主，另外，消費(fèi)電子、CPO、工業(yè)母機(jī)等低位題材具備一定的低估優(yōu)勢。
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