>> 國盛證券-盛視早參：科技主線急跌回調(diào)，等待二次上車機會-230411
| 上傳日期： |
2023/4/11 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
項鵬飛 |
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科技主線急跌回調(diào) 等待二次上車機會
周一兩市震蕩走低，滬深兩市全天成交額12256億元，連續(xù)第五個交易日突破萬億，兩市超3700只個股下跌；盤面上，注冊制新股全線收漲，其中N中電港大漲221.55%，N登康大漲173.89%。電源設備板塊漲幅居前，英杰電氣、易事特漲幅超10%，西子節(jié)能、首航高科漲停，科士達、科泰電源等多股走強。旅游、酒店股全天漲幅居前，曲江文旅漲停，同慶樓、眾信旅游、西安旅游等跟漲。ChatGPT概念股大幅殺跌，云從科技、昆侖萬維、海天瑞聲、藍色光標等多股跌超10%，三六零、科大訊飛跌停，潤和軟件、拓爾思等多股跌超5%；技術上，主板3230點到3330點區(qū)間震蕩代表強勢，為多方掌控，震蕩整固或為短期節(jié)奏，向上突破需券商等權重類發(fā)力且成交量需持續(xù)放大，創(chuàng)業(yè)板指上升趨勢不變，2470點附近或?qū)⒊袎?，從人工智能相關題材大幅調(diào)整的角度看，短期市場或以低位板塊補漲為主，建議以低位題材過渡，等待科技主線回歸。
資金方面：為維護季末流動性平穩(wěn)，4月10日，央行進行180億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平，當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放160億元；進入4月份，國內(nèi)3月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)尚未披露，4月6日國家稅務總局新聞發(fā)布會：國民經(jīng)濟473個中類行業(yè)、1382個小類行業(yè)中，3月份分別有79.7%和75.8%的行業(yè)實現(xiàn)了正增長，1~2月份比例是56%左右；4月1日~5日，實現(xiàn)正增長的行業(yè)中類和小類占比分別提升至86.9%和82.3%,這個比例已經(jīng)接近疫情前2019年水平，經(jīng)濟水平有向好趨勢。
資訊方面：4月10日，據(jù)上海發(fā)布消息，上海市城市數(shù)字化轉型工作領導小組會議舉行。會議指出，要強化城市數(shù)字化轉型的基礎支撐。夯實城市數(shù)字底座，統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡、算力、感知、應用等基礎設施建設和布局，加快構建一張基準統(tǒng)一的“時空底圖”、打造一個邊界一致的“數(shù)字網(wǎng)格”、編制一個標識統(tǒng)一的“城市碼”。暢通數(shù)據(jù)流動循環(huán)，加快公共數(shù)據(jù)等上云上鏈，完善數(shù)據(jù)開放共享法規(guī)體系，確保數(shù)據(jù)的安全性、可溯性和系統(tǒng)的敏捷性、可拓展性。（證券時報）上海作為國內(nèi)經(jīng)濟中心，發(fā)布城市數(shù)字化轉型相關消息，各項政策有望隨之密集出臺，而加快構建一張基準統(tǒng)一的“時空底圖”是指政務平臺數(shù)據(jù)在中央與地方、內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)之間可進行交換，其中數(shù)據(jù)安全保障是重中之重，政務事項全面實現(xiàn)“一網(wǎng)辦”，需要構建“數(shù)網(wǎng)云”智能政務云平臺體系，具備滿足云計算、大數(shù)據(jù)等新技術應用需求。數(shù)字經(jīng)濟具有高創(chuàng)新性、強滲透性、廣覆蓋性等特點，能夠助力經(jīng)濟轉型和改革深化，相關題材涉及信創(chuàng)、云計算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡安全等方向，短期調(diào)整后或有較好的布局機會。
操作策略：人工智能相關題材急跌調(diào)整，但科技興國、國產(chǎn)替代的邏輯不變，從機構配置的角度看，短期的“過熱”消化后或有較好的二次上車機會，關注北向資金回歸后，相關板塊是否有反包動作。操作上，短期應從兩個維度高切低，一是從高熱度的數(shù)字經(jīng)濟板塊輪動到低熱度板塊，建議圍繞全球流動性拐點和財報季業(yè)績兩條主線布局；二是數(shù)字經(jīng)濟板塊內(nèi)部高估值切低估值，建議關注傳統(tǒng)主業(yè)估值低且有新單業(yè)務催化抬估值的硬件領域。其中，工業(yè)母機、半導體材料、專精特新等低位題材或具備低位輪動補漲機會。
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