>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230421
| 上傳日期： |
2023/4/21 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周四主要指數(shù)繼續(xù)小幅調(diào)整，但游戲、科創(chuàng)芯片板塊再次帶動(dòng)TMT板塊反彈，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)行情演繹至極致。行業(yè)與主題ETF漲幅居前的是游戲ETF、傳媒ETF、科創(chuàng)芯片ETF、通信ETF，跌幅居前的是鋰電池ETF、新能源ETF、新能源車ETF。中證1000指數(shù)收6964點(diǎn)，跌2點(diǎn)，中證500指數(shù)收6412點(diǎn)，跌5點(diǎn)，上證指數(shù)收3367點(diǎn)，跌3點(diǎn)，滬深300指數(shù)收4113點(diǎn)，跌12點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收1165點(diǎn)，漲2.7%。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是CPO概念、互聯(lián)網(wǎng)、通信設(shè)備、AIGC概念、云游戲指數(shù)，跌幅居前的是旅游、鋰礦、電氣設(shè)備、酒店餐飲、新能源車中國(guó)航天科工二院25所近日在京完成國(guó)內(nèi)首次太赫茲軌道角動(dòng)量的實(shí)時(shí)無線傳輸通信實(shí)驗(yàn)，此項(xiàng)突破將為我國(guó)6G通信技術(shù)發(fā)展提供重要保障和支撐，此次實(shí)驗(yàn)通過4模態(tài)合成在10GHz的傳輸帶寬上完成100Gbps無線實(shí)時(shí)傳輸，最大限度提升了帶寬利用率。華為輪值董事長(zhǎng)稱，預(yù)計(jì)到2030年，全球聯(lián)接總量將突破2000億；企業(yè)網(wǎng)絡(luò)接入、家庭寬帶接入、個(gè)人無線接入將迎來萬兆聯(lián)接的時(shí)代；通用算力將增長(zhǎng)10倍、人工智能算力將增長(zhǎng)500倍。一季度末，我國(guó)累計(jì)建成5G基站超264萬個(gè)，千兆接入用戶突破億級(jí)規(guī)模，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量首次突破50%，算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合能力顯著提升。通過對(duì)晶圓、封測(cè)、終端需求等環(huán)節(jié)的多重驗(yàn)證，東吳證券認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)周期有望在年內(nèi)就見底回升。過去20年全球半導(dǎo)體行業(yè)的周期間隔約為4-5年，上一輪半導(dǎo)體行業(yè)的低點(diǎn)出現(xiàn)在2019年，觸底之后便迎來了一波近三年左右的上升周期。美聯(lián)儲(chǔ)最新褐皮書顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在最近幾周陷入停滯，就業(yè)和通脹放緩，信貸條件在最近銀行業(yè)承壓后收緊，加大了美聯(lián)儲(chǔ)決策者在5月份加息后暫停加息的可能性。美國(guó)銀行稱，4月18日納稅日后財(cái)政部現(xiàn)金儲(chǔ)備水平僅僅增長(zhǎng)1084億美元至2525億美元，這令市場(chǎng)擔(dān)憂，美國(guó)財(cái)政部的這些錢可能無法堅(jiān)持到6月15日下一次大量稅金涌入之前。周四晚道指下跌0.3%，納指下跌0.8%。后市研判：周四主要指數(shù)小幅調(diào)整，科創(chuàng)芯片指數(shù)帶動(dòng)TMT板塊沖高大概率只是反彈。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)行情已演繹至極致，4月風(fēng)格向業(yè)績(jī)確定性板塊轉(zhuǎn)移是大方向。預(yù)料后市指數(shù)仍將震蕩調(diào)整，行業(yè)與主題ETF輪動(dòng)。至4月12日，美國(guó)貨幣基金總額仍在快速上升，顯美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)仍在體系內(nèi)。海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍在，指數(shù)謹(jǐn)慎，行業(yè)與主題ETF輪動(dòng)。投資建議：行業(yè)與主題ETF輪動(dòng)，指數(shù)謹(jǐn)慎。
【操作建議】
新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)，指數(shù)謹(jǐn)慎。
【利多因素】
M2同比增速再創(chuàng)新高；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；特斯拉投建上海儲(chǔ)能工廠；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息；美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于下行期；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；。。
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
貨幣政策邊際收緊的不確定性。
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