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回溯2023Q1權(quán)益市場行情，市場整體回暖。疫后復(fù)蘇、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩，到美國CPI等核心數(shù)據(jù)強(qiáng)勁引起市場加息預(yù)期，再到美國硅谷銀行擠兌事件、ChatGPT爆火等事件因素影響，權(quán)益市場在一季度整體呈現(xiàn)上漲、下跌到上漲的波動(dòng)行情。申萬一級(jí)行業(yè)中TMT板塊當(dāng)季收益靠前，小盤風(fēng)格和中盤風(fēng)格的基金整體漲幅更大，實(shí)現(xiàn)正收益的主動(dòng)權(quán)益基金占比為71.37%，大部分產(chǎn)品集中于0-5%的漲幅區(qū)間內(nèi)。
　　主動(dòng)權(quán)益基金倉位統(tǒng)計(jì)：根據(jù)Wind，截至2023Q1的基金倉位為86.4%，相比于2022Q4環(huán)比上升約1.1%。普通股票型基金和偏股混合型基金的最新倉位分別為91%和89%，其次是靈活配置型基金（79%）和平衡混合型基金（54%）。環(huán)比前一報(bào)告期，各類基金均有小幅增加權(quán)益?zhèn)}位。
　　行業(yè)配置絕對(duì)水平方面：計(jì)算機(jī)配置比例上升至前五。截至2023Q1，主動(dòng)權(quán)益基金重倉股配置前五大行業(yè)分別為食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子和計(jì)算機(jī)，合計(jì)權(quán)重為60.2%。
　　行業(yè)環(huán)比變化方面：增持比例較高的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、食品飲料和通信，減持比例較高的行業(yè)涉及電力設(shè)備、銀行和國防軍工。
　　行業(yè)配置分位：交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、國防軍工處于歷史配置比例的高位，非銀金融、銀行和房地產(chǎn)等處于歷史配置比例的低位。
　　重倉個(gè)股信息：根據(jù)Wind，主動(dòng)權(quán)益基金重倉股主要分布于于食品飲料、電力設(shè)備和醫(yī)藥生物，計(jì)算機(jī)行業(yè)配置比例較多的股票為金山辦公和海康威視等，前五大重倉股分別為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液和藥明康德。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：本文僅在合理的假設(shè)范圍討論，且模型采用的數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，因此模型以及基于模型得到的相關(guān)結(jié)論以及投資建議并不能完全準(zhǔn)確地刻畫現(xiàn)實(shí)環(huán)境以及預(yù)測未來。