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2023年1月以來A股主要寬基指數(shù)分化非常嚴(yán)重，除創(chuàng)成長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)板指、創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)外其他寬基指數(shù)均實(shí)現(xiàn)不同程度的反彈。所有寬基中科創(chuàng)50的反彈幅度最大（16.35%），是唯一一個(gè)反彈超過10%的寬基。其次，紅利指數(shù)漲幅9.9%排名第二，中證1000漲幅7.83%排名第三。大盤指數(shù)中的滬深300、上證50、上證180的反彈幅度均不超5%，其中滬深300上漲4.16%、上證180上漲4.31%、上證50僅上漲0.72%。
　　倉位角度來分析
　　截止一季度末股票型基金整體倉位為90.71%，偏股混合型基金平均倉位為89.2%，靈活配置型基金和平衡混合型基金的平均倉位分別為79.36%、54.46%。
　　估值角度來分析
　　計(jì)算機(jī)、傳媒、國(guó)防軍工、電子、汽車五個(gè)行業(yè)的當(dāng)前估值最高。另外鋼鐵、建材、建筑三個(gè)行業(yè)的估值處于其歷史分位數(shù)90%以上，電力及公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、輕工制造處于其歷史70%分位數(shù)以上。
　　中信一級(jí)行業(yè)分布
　　公募基金權(quán)益十大重倉股總規(guī)模增加211.75億，其中規(guī)模增加最多的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、電子、通信，規(guī)模減少最多的行業(yè)為：電力設(shè)備及新能源、國(guó)防軍工、銀行。TMT板塊整體增持規(guī)模為1265.84億。公募基金重倉的行業(yè)分別為：食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)，五個(gè)行業(yè)的十大重倉股持倉規(guī)模均在1000億以上，食品飲料行業(yè)為偏股主動(dòng)型基金配置最多的行業(yè)。
　　另外，對(duì)比滬深300的行業(yè)分布，其中醫(yī)藥、食品飲料、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備及新能源超配為4.95%、3.80%、3.44%、2.58%，銀行、非銀金融低配-8.6%、-8.19%。
　　持倉個(gè)股分析
　　貴州茅臺(tái)持有規(guī)模最大為994.09億，寧德時(shí)代為731.75億、瀘州老窖568.76億。從持倉個(gè)股的增加比例來看，50個(gè)個(gè)股增加比例均在5%以上，華廈眼科、普瑞眼科、振芯科技增加比例最大為17.21%、16.03%、14.74%。
　　百億基金持倉變化分析
　　55只百億基金持有規(guī)模最大的top5名單為：貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、寧德時(shí)代、藥明康德；持有規(guī)模變化最多的為海康威視，規(guī)模增加33.73億；持倉規(guī)模最大的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、電子、電力設(shè)備及新能源，持有規(guī)模均超過600億。
　　南下資金持倉分析
　　所有偏股主動(dòng)型基金共持有港股規(guī)模達(dá)2278.34億，相比上季度增加4.02億，目前共持有293只港股，其中TOP20的持倉規(guī)模達(dá)1692.77億，占比達(dá)到74.30%。其中騰訊控股占比達(dá)23.75%，美團(tuán)-W占比達(dá)8.93%。
　　QDII基金公布的重倉股名單，其持倉最多個(gè)股為騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、阿里巴巴-SW持有規(guī)模分別為42.46億、19.87億、19.52億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　本報(bào)告中基金持倉數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來發(fā)展趨勢(shì)。