>> 國盛證券-盛視早參：“中特估”行情持續(xù)火爆，關(guān)注央企改革方向-230509
| 上傳日期： |
2023/5/9 |
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pdf 共3頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
項(xiàng)鵬飛 |
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“中特估”行情持續(xù)火爆關(guān)注央企改革方向
周一兩市放量收漲，滬深兩市全天成交額突破1.1萬億元；盤面上，大金融股全線爆發(fā)，中國銀行、中信銀行、西安銀行、中國銀河漲停，農(nóng)業(yè)銀行盤中創(chuàng)歷史新高。中字頭、一帶一路等“中特估”概念繼續(xù)活躍，中船漢光、中國電研、中國船舶、中鋼國際等超10股漲停，中國移動(dòng)、中國石油等多股均再創(chuàng)新高。人工智能概念股反彈，數(shù)據(jù)要素、應(yīng)用等方向相對強(qiáng)勢，中國出版、科大訊飛、久遠(yuǎn)銀海、天娛數(shù)科等多股漲停；技術(shù)上，滬指站穩(wěn)3330點(diǎn)，KDJ金叉，MACD零軸上方金叉，滬指配合放量在5500億元以上，盤中觸及3400點(diǎn)，屬于量價(jià)齊升，短期拋壓位3485點(diǎn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打“進(jìn)三退二”，“進(jìn)二退一”都屬于上升趨勢的節(jié)奏，市場即將進(jìn)入前期反彈的壓制區(qū)間，且市場宏觀也即將面臨一些重要的時(shí)間窗口，指數(shù)繼續(xù)拉升需成交量有序放大。
資金方面：為維護(hù)流動(dòng)性平穩(wěn)，5月8日，央行進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因當(dāng)日無逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放20億元；據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月8日滬深兩市主力資金凈流出24.34億元，其中創(chuàng)業(yè)板凈流出32.98億元，滬深300成份股凈流入50.41億元。資金流向上，9個(gè)行業(yè)獲主力資金凈流入，其中銀行和非銀金融行業(yè)主力資金凈流入居前，凈流入金額分別為36.42億元和26.68億元；計(jì)算機(jī)和國防軍工行業(yè)分別獲主力資金凈流入19.77億元和18.9億元。主力資金凈流出的22個(gè)行業(yè)中，傳媒行業(yè)流出規(guī)模居首，全天凈流出44.1億元；其后是醫(yī)藥生物和商貿(mào)零售行業(yè)，凈流出金額分別為18.51億元和12.48億元。（數(shù)據(jù)寶）
資訊方面：上交所擬于5月11日召開“發(fā)現(xiàn)央企投資價(jià)值促進(jìn)央企估值回歸”交流會(huì)，會(huì)議主旨為進(jìn)一步探索建立中國特色估值體系，引導(dǎo)央企投資價(jià)值發(fā)現(xiàn)，推動(dòng)央企估值回歸合理水平。上交所、中國國新相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將出席會(huì)議。在行業(yè)人士看來，日前獲批的央企股東回報(bào)ETF即將于5月15日起發(fā)行，此次會(huì)議或?yàn)榘l(fā)行預(yù)熱。（澎湃新聞）此前“中國特色估值體系”相關(guān)題材逐步走高，部分個(gè)股連創(chuàng)新高，簡稱“中特估”，也叫中字頭，主要是央企、國企及部分有行業(yè)特殊背景的上市公司，因?yàn)橹袊肫蠓旨t較高，盈利穩(wěn)定，但此前資本市場的長期低估，并未受到資金關(guān)注，隨著政策傾向逐步覆蓋，相關(guān)題材或具備一定持續(xù)性?；仡?022年在11月舉行的金融街討論年會(huì)上易會(huì)滿提出：“要深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進(jìn)市場資源配置功能更好發(fā)揮”。2023年3月3日，國資委會(huì)議又強(qiáng)調(diào)，對國有企業(yè)對標(biāo)開展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。今年的政府工作報(bào)告中，也提出要深化國資國企改革，提高國企核心競爭力?！爸刑毓馈钡奶岢觯环矫鏋榱舜偈股鲜泄居绕涫菄猩鲜泄揪毢没緝?nèi)功，另一方面引導(dǎo)投資者更好地認(rèn)識(shí)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值，極大促進(jìn)市場資源配置功能更好發(fā)揮。央企及大國企，均屬于國家命脈發(fā)展的行業(yè)龍頭，所以長期投資來看比較具備潛力，經(jīng)過這本輪拉升得到了投資者認(rèn)可，技術(shù)上一般過前高都會(huì)有震蕩表現(xiàn)，注意高低切換，關(guān)注央企改革方向。
操作策略：隨著“中特估”相關(guān)題材的持續(xù)走強(qiáng)，滬指放量觸及3400點(diǎn)，短期拋壓位3485點(diǎn)，防守位上移至3330點(diǎn)，繼續(xù)拉升需滬指成交量維持在5500億元上方且持續(xù)放大；今年以來，中字頭及AI相關(guān)題材成為市場主線，隨著投資者對題材的認(rèn)可和機(jī)構(gòu)的逐步加配，板塊熱度或貫穿全年，注意高位題材滯漲節(jié)奏及低吸機(jī)會(huì)的把握，短期關(guān)注數(shù)據(jù)要素、央企改革、跨境支付、輔助生殖及AI應(yīng)用等方向。
?。?xiàng)鵬飛，執(zhí)業(yè)證書編號(hào)S0680619050003）
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