>> 萬(wàn)聯(lián)證券-晨會(huì)-230608
| 上傳日期： |
2023/6/8 |
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| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
萬(wàn)聯(lián)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
劉馨陽(yáng) |
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核心觀點(diǎn)
周三A股兩市走勢(shì)分化，滬指微漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤(pán)，滬指漲0.08%，深成指跌0.6%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.61%。從盤(pán)面來(lái)看，AI方向全面回暖，CPO概念領(lǐng)漲，應(yīng)用端傳媒板塊午后走強(qiáng)；信創(chuàng)方向走強(qiáng)，數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)字水印、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等概念領(lǐng)漲；消費(fèi)股反彈，景點(diǎn)旅游、酒店餐飲板塊漲幅居前。下跌方面，摩根士丹利下調(diào)寧德時(shí)代評(píng)級(jí)至低配，鋰電池等新能源賽道股弱勢(shì)調(diào)整；PVDF、汽車(chē)整車(chē)、電力設(shè)備等概念板塊跌幅居前。整體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市全天成交額8145億，較上個(gè)交易日縮量1230億，北向資金凈買(mǎi)入25.11億元。海關(guān)總署6月7日發(fā)布最新進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)16.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.7%。其中，出口9.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%；進(jìn)口7.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%；貿(mào)易順差2.47萬(wàn)億元，擴(kuò)大38%。按美元計(jì)價(jià)，1~5月，我國(guó)進(jìn)出口總值2.44萬(wàn)億美元，同比下降2.8%。5月單月，我國(guó)進(jìn)出口總值為5011.9億美元，同比下降6.2%。其中，出口2835億美元，同比下降7.5%；進(jìn)口2176.9億美元，同比下降4.5%；貿(mào)易順差658.1億美元，收窄16.1%。整體來(lái)看，去年同期高基數(shù)影響下，5月外貿(mào)進(jìn)出口增速有所回落。行業(yè)配置方面，1）央國(guó)企價(jià)值實(shí)現(xiàn)持續(xù)推進(jìn)，中特估仍為中長(zhǎng)期投資主線(xiàn)，可布局前期回撤幅度較大，已調(diào)整至相對(duì)低位的“中字頭”企業(yè)，如建筑建材等。2）人工智能主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)下，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)業(yè)績(jī)預(yù)期兌現(xiàn)較快、技術(shù)落地較為快速的板塊如算力、下游傳媒應(yīng)用等。
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