>> 開源證券-晨會(huì)紀(jì)要-230608
| 上傳日期： |
2023/6/8 |
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| 421KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳夢(mèng)迪 |
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觀點(diǎn)精粹
總量視角
【宏觀經(jīng)濟(jì)】“填坑”效應(yīng)消退，出口壓力顯現(xiàn)——5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)——宏觀經(jīng)濟(jì)點(diǎn)評(píng)-20230607
以美元計(jì)，中國5月出口同比下降7.5%，4月為同比上升8.5%；5月進(jìn)口同比下跌4.5%，4月為同比下跌7.9%。出口同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，動(dòng)能持續(xù)減弱。進(jìn)口方面，內(nèi)需或已接近企穩(wěn)。“填坑”效應(yīng)消退、海外需求回落以及高基數(shù)，二、三季度出口或仍將面臨下行壓力。
【金融工程】選基因子20組合5月超額1.9%，6月持倉超配醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備——基金產(chǎn)品月報(bào)（2023年5月）-20230607
選基因子20組合：5月超額收益為1.9%
歷史復(fù)盤：上期（2023.5.1~2023.5.31）選基因子20組合整體收益為-2.13%，主動(dòng)股基為-4.00%。
6月持倉：本期（2023.6.1~2023.6.30）組合包括中歐瑾和A、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健和富安達(dá)消費(fèi)主題等主動(dòng)股基，整體精選組合超配醫(yī)藥生物（3.7%）、機(jī)械設(shè)備（3.6%）和銀行（2.5%）。
行業(yè)公司
【傳媒】蘋果發(fā)布“Vision Pro”，MR內(nèi)容產(chǎn)業(yè)迎來成長期——行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告-20230607
首代MR頭顯“VisionPro”發(fā)布，帶來交互、性能、光學(xué)、操作系統(tǒng)升級(jí)。功能創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)現(xiàn)有應(yīng)用場景的體驗(yàn)優(yōu)化、未來應(yīng)用空間的打開。MR設(shè)備對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給需求迫切，游戲、影視IP優(yōu)質(zhì)公司或首先受益。重點(diǎn)推薦奧飛娛樂、芒果超媒、完美世界，受益標(biāo)的包括愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、富春股份、華策影視、鋒尚文化、風(fēng)語筑、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、恒信東方、絲路視覺、東方時(shí)尚等。
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