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上周市場(chǎng)整體上漲：上周（2023.6.12-6.16）各指數(shù)上漲為主，A股整體反彈。按照中信一級(jí)行業(yè)劃分來看，大部分行業(yè)上漲。受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期提升疊加板塊輪動(dòng)，食品飲料行業(yè)上周以7.82%領(lǐng)漲，消費(fèi)者服務(wù)5.98%漲幅居前；電力設(shè)備與新能源、汽車兩個(gè)板塊由于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車購置稅減免政策以及近期相關(guān)刺激需求政策的出臺(tái)，上周分別上漲6.4%和6.56%；機(jī)械上周上漲6.03%；通信行業(yè)受漲幅也較大（5.97%）。表現(xiàn)相對(duì)較差的行業(yè)是電力及公用事業(yè)（-2.58%）以及銀行（-2.12%）。上周央行超預(yù)期降息，國(guó)常會(huì)、發(fā)改委均表態(tài)著力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能，以上因素提升了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好；美聯(lián)儲(chǔ)如期暫停加息，外資也陸續(xù)開始回流，伴隨上周基金發(fā)行回暖，市場(chǎng)流動(dòng)性也將繼續(xù)改善。
　　行業(yè)主題基金回顧：上周各行業(yè)主題基金一周平均回報(bào)均為正。其中新能源及制造主題基金表現(xiàn)最佳，平均回報(bào)為6.61%；其次是消費(fèi)主題基金，平均回報(bào)為4.91%；科技主題基金再度表現(xiàn)較好，平均回報(bào)為4.37%，2023年以來的平均回報(bào)為21.47%；上周全行業(yè)周度回報(bào)排名進(jìn)入前20名的行業(yè)主題基金中有18只均為新能源及制造主題。排名居首的是由徐智翔管理的富國(guó)新材料新能源A，上周回報(bào)為14.13%；新能源與制造主題中由長(zhǎng)安基金徐小勇管理的四只基金均進(jìn)入周度回報(bào)前20名，且2023年以來的回報(bào)均超過30%，主要是由于其重倉行業(yè)切換到科技類相關(guān)較多；由劉元海管理的東吳新趨勢(shì)價(jià)值線的科技主體基金周度回報(bào)為12.03%，其2023年以來的回報(bào)已經(jīng)達(dá)到67.16%；另外消費(fèi)主題中表現(xiàn)較好的是由雷俊管理的長(zhǎng)城量化精選A，上周回報(bào)為10.03%。
　　把握估值修復(fù)期，關(guān)注科技主題擴(kuò)散：上周國(guó)常會(huì)、發(fā)改委積極表態(tài)進(jìn)一步提升了市場(chǎng)對(duì)整體行情修復(fù)的信心，另外各相關(guān)部委的結(jié)構(gòu)性政策也為相關(guān)行業(yè)主題機(jī)會(huì)提供了政策導(dǎo)向基礎(chǔ)。中美關(guān)系在6月以來陸續(xù)釋放積極信號(hào)，疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息的暫停，無論是國(guó)際關(guān)系還是流動(dòng)性，也都較二季度初出現(xiàn)較大的改善。在具體落地政策出來之前，作為2023年以來主線之一的科技主題將繼續(xù)具備上漲空間，并由人工智能擴(kuò)散到更廣義科技范疇。本周建議關(guān)注以下基金：信澳量化先鋒A、南方潛力新藍(lán)籌A、長(zhǎng)信電子信息行業(yè)量化A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。