>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230703
| 上傳日期： |
2023/7/3 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點(diǎn)】
周五兩市主要指數(shù)在新能源車、動(dòng)力電池板塊拉動(dòng)下回升，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，光伏板塊走強(qiáng)，泛AI板塊普遍回升。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是電池ETF、國防ETF、新能車ETF、高端裝備ETF，跌幅居前的是游戲ETF、電力ETF、傳媒ETF。中證1000指數(shù)收6602點(diǎn)，漲82點(diǎn)，中證500指數(shù)收5999點(diǎn)，漲58點(diǎn)，上證指數(shù)收3202點(diǎn)，漲20點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3842點(diǎn)，漲21點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收1005點(diǎn)，漲4點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)普漲，漲幅居前的是復(fù)合銅箔、光通信、鈉電池、通信設(shè)備、光刻機(jī)指數(shù)，飄綠的板塊指數(shù)是云游戲、酒店餐飲、電信運(yùn)營、互聯(lián)網(wǎng)、電力指數(shù)。特斯拉國產(chǎn)Model 3改款車型將對(duì)電池包進(jìn)行升級(jí)，采用寧德時(shí)代的M3P新型磷酸鐵鋰電池，66kWh的電池包還會(huì)是平臺(tái)方案，為此后的Model Y改款車型采用。M3P電池是寧德時(shí)代基于新型材料體系研發(fā)的電池，其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優(yōu)于三元電池，直擊LFP與三元電池的兩大長(zhǎng)期痛點(diǎn)。微軟宣布了Bing搜索與Edge的AI聊天機(jī)器人將提供了一系列新的智能購物工具，該工具可以結(jié)合使用場(chǎng)景生成購物清單，并自動(dòng)總結(jié)商品評(píng)價(jià)、測(cè)評(píng)以及功能來智能推薦，最后進(jìn)行比價(jià)、優(yōu)惠券查找，為用戶提供最低價(jià)格。理想發(fā)布全員信，2025年目標(biāo)是做到中國市場(chǎng)所有豪華品牌銷量的第一，交付量達(dá)到160萬輛/年，產(chǎn)品矩陣將包括一款超級(jí)旗艦車型，五款增程電動(dòng)車型和五款純電車型。國金證券指出，對(duì)于齒輪企業(yè)，隨著人形機(jī)器人快速起量，齒輪部件將逐步標(biāo)準(zhǔn)化，大量減速器供應(yīng)商將開始外采齒輪，利好齒輪行業(yè)。美國末日博士稱，全球經(jīng)濟(jì)衰退即將到來，經(jīng)濟(jì)下滑的可能性越來越大，全球經(jīng)濟(jì)和股市免不了一場(chǎng)“熱帶風(fēng)暴”，股票和債券投資者應(yīng)該做好準(zhǔn)備。周五晚道指上漲0.84%，納指上漲1.45%。后市研判：動(dòng)力電池板塊在特斯拉使用寧德時(shí)代M3P電池利好帶動(dòng)下上漲，帶動(dòng)兩市主要指數(shù)回升。泛AI板塊回升的細(xì)分主線已轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和工業(yè)母機(jī)，對(duì)泛AI板塊保持中線樂觀。大盤二浪調(diào)整大概率仍在運(yùn)行之中。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合有望創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來的最強(qiáng)主線。硅料價(jià)格已跌至6.5萬元/噸，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風(fēng)險(xiǎn)已基本解除，后期光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從兩市主要指數(shù)的運(yùn)行性質(zhì)上看，大盤二浪調(diào)整大概率仍在運(yùn)行之中。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益類持倉風(fēng)險(xiǎn)。
投資建議：新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF；二浪回調(diào)大概率仍在運(yùn)行中，使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉風(fēng)險(xiǎn)。
【操作建議】
使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉風(fēng)險(xiǎn)；新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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