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2023年上半年基金市場(chǎng)概況
　　截至2023年6月30日，全市場(chǎng)共有公募基金10970只，資產(chǎn)凈值合計(jì)26.63萬億。從數(shù)據(jù)看，公募基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)近年來發(fā)生一定變化，主動(dòng)管理型權(quán)益類基金占比逐年下降、固收+基金占比維持相對(duì)穩(wěn)定、貨幣基金占比近2年有所提升。2023年上半年全市場(chǎng)公募基金新增規(guī)模5200億+，約占2022年全年的40%左右，與過去5年相比，2023年公募基金新發(fā)基金規(guī)模預(yù)計(jì)與2018年基本持平或略好于2018年。2023年上半年，無新發(fā)基金募集規(guī)模超過百億，募集規(guī)模居前的新發(fā)基金類型多為中長(zhǎng)期純債型基金、混合債券一級(jí)基金以及被動(dòng)指數(shù)型債券基金，鮮見主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品。2023年上半年，新增產(chǎn)品規(guī)模超過200億的基金管理人有招商、易方達(dá)、鵬華、富國(guó)、南方。
　　2023年上半年市場(chǎng)行情、數(shù)據(jù)跟蹤
　　2023年上半年AH股表現(xiàn)不及海外權(quán)益市場(chǎng)，A股市場(chǎng)風(fēng)格分化，以通信、傳媒、計(jì)算機(jī)、電子為代表的TMT板塊上半年表現(xiàn)突出，食品飲料、美容護(hù)理、商貿(mào)零售等消費(fèi)類板塊以及房地產(chǎn)等行業(yè)上半年表現(xiàn)疲軟。2023年上半年北向資金共計(jì)凈買入1833.2億元，從趨勢(shì)看北向資金凈買入額明顯好于2022年，中性預(yù)計(jì)2023年全年北向資金凈買入額約3500億元；2023年上半年南向資金成交凈買入1235.5億港元，從趨勢(shì)看南向資金凈買入額已連續(xù)3年下降。
　　近2年公募基金業(yè)績(jī)梳理
　　1、近2年主動(dòng)管理型權(quán)益類基金綜合業(yè)績(jī)居前的有諾安、萬家、大成、國(guó)投瑞銀等基金管理人；近2年年化收益率超過30%的主動(dòng)管理型權(quán)益類基金有金元順安元啟、金鷹紅利價(jià)值A(chǔ)、英大國(guó)企改革主題，近2年年化收益率TOP10中華泰柏瑞董辰、萬家黃海產(chǎn)品各占兩席。2、近2年固收+基金綜合業(yè)績(jī)居前的有安信、交銀施羅德、華商、天弘等基金管理人；近2年年化收益率超過10%的固收+基金有華商豐利增強(qiáng)定開A、華商恒益穩(wěn)健、寶盈融源可轉(zhuǎn)債A、安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A，近2年年化收益率TOP10中華商厲騫、安信張翼飛產(chǎn)品各占兩席。
　　重點(diǎn)基金池及基金組合運(yùn)作情況
　　1、基金核心池運(yùn)作情況：近期調(diào)入易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)人民幣A（118002）、華安信用四季紅A（040026）。
　　2、基金組合運(yùn)作符合預(yù)期：年初以來（截至7月4日），全市場(chǎng)偏股混合型FOF業(yè)績(jī)中值-1.51%、最大回撤中值-9.16%；偏債混合型FOF業(yè)績(jī)中值+0.94%、最大回撤中值-2.29%；平衡混合型FOF業(yè)績(jī)中值+0.51%、最大回撤-4.91%。我們的四個(gè)基金組合中，月報(bào)組合在3月初、5月初均進(jìn)行了底層配置品種調(diào)整；年初以來（截至7月4日），2023年月報(bào)組合收益率+1.48%、最大回撤-9.80%；2023年積極組合收益率+3.50%、最大回撤-8.73%；2023年穩(wěn)健組合收益率+1.38%、最大回撤-6.53%；2023年保守組合收益率+2.40%、最大回撤-2.43%（組合數(shù)據(jù)計(jì)算口徑：等權(quán)重）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績(jī)；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況下或存在無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟(jì)、政策等諸多內(nèi)外因素可能會(huì)造成基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，影響基金收益水平等。