>> 財信證券-基金行業(yè)周報：鮑無可發(fā)行國企價值主題產(chǎn)品-230508
| 上傳日期： |
2023/5/9 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉飛彤 |
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重要新聞整理：根據(jù)萬得報道，美聯(lián)儲公布利率決議。美聯(lián)儲于北京時間5月4日凌晨2點公布5月利率決議，美聯(lián)儲此次加息25個基點，為自去年3月以來第十次加息，基準利率區(qū)間升至5%-5.25%，創(chuàng)2007年8月來最高。聲明刪除關于“適宜進一步加息”的措辭，暗示將暫停加息。聲明多次重申，將把本輪加息周期以來數(shù)次緊縮以及傳導機制的滯后性納入考量，以確定“未來額外的政策緊縮程度”。
新發(fā)行基金情況：本周（20230508-20230512），擬發(fā)行基金19只。分類型看，普通股票型基金1只、被動指數(shù)型債券基金1只、偏股混合型基金6只、被動指數(shù)型股票基金3只、短期純債券型基金1只、混合型FOF1只、混合債券型基金（二級）3只、中長期純債券型基金3只。從公布的募集目標看，本周擬發(fā)行基金規(guī)模在315億以上。其中，本周可關注產(chǎn)品：景順長城國企價值混合A（018294.OF），偏股混合型基金，基金管理人為景順長城基金，基金托管人為中國建設銀行。管理費率1.5%，托管費率0.25%，前端認購費率最高1.2%。業(yè)績基準：中證國有企業(yè)綜合指數(shù)收益率50%+中證國新央企綜合指數(shù)收益率20%+中證綜合債指數(shù)收益率20%+恒生中國企業(yè)指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）10%；投資目標：在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和中長期資本增值?；饘τ趪髢r值主題的界定：對于國有上市公司的界定：1）國有控股上市公司；2）國有實際控制上市公司；3）國有參股上市公司。在以上國有上市公司的范圍內(nèi)，本基金將重點投資于在核心資源、關鍵技術、品牌、產(chǎn)業(yè)、估值等方面具有投資價值的國有上市公司。基金經(jīng)理鮑無可，投資經(jīng)理年限8.86年，在管產(chǎn)品6只，在管規(guī)模122.49億元，鮑無可的回撤控制能力較優(yōu)，業(yè)績增長穩(wěn)健。持倉特點：行業(yè)分散，集中度較高。在管產(chǎn)品排名上游，在管產(chǎn)品貼近國企價值主題，建議對其新發(fā)產(chǎn)品予以一定關注。
行情、數(shù)據(jù)回顧：1）上周A股漲跌不一、港股上行、海外市場大多上行，申萬31個行業(yè)漲少跌多；2）1年期國債收益率、10年期國債收益率下行；3）北向資金凈賣出8億人民幣、南向資金凈買入16億人民幣；4）上周，ETF資金流向方面，科創(chuàng)50品種資金流入較為明顯。行業(yè)主題方面，銀行、影視類品種資金凈流入。
新基金特別風險提示：新基金的選擇，建議綜合考慮建倉期、費率、基金經(jīng)理長期業(yè)績及回撤控制、相關行業(yè)主題的行情階段等因素。
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