>> 國(guó)泰君安-晨報(bào)-230714
| 上傳日期： |
2023/7/14 |
大小： |
1363KB |
| 格式： |
pdf 共27頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)泰君安 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
丁丹 |
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重點(diǎn)推薦：
1、海外策略，戴清團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)仍偏緊，推動(dòng)加息預(yù)期抬升，10年期美債利率已再次觸及頂部區(qū)域，布局流動(dòng)性寬松策略的時(shí)機(jī)漸近。
2、策略，方奕團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)前應(yīng)把握AI、國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)兩大創(chuàng)新趨勢(shì)，同時(shí)逆向布局半導(dǎo)體庫(kù)存拐點(diǎn)。
3、食飲，訾猛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，白酒上半年場(chǎng)景修復(fù)為主，價(jià)盤保持平穩(wěn)，行業(yè)頭部化趨勢(shì)顯著，近期動(dòng)銷邊際回暖，期待后續(xù)消費(fèi)力恢復(fù)支撐價(jià)格修復(fù)。推薦貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、迎駕貢酒等。
4、海外科技，秦和平團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，AI賦能游戲產(chǎn)業(yè)鏈供需全面革新，積極擁抱AI的頭部廠商享受產(chǎn)業(yè)新紅利。推薦騰訊控股、心動(dòng)公司，受益標(biāo)的網(wǎng)易-S。
5、化妝品，訾猛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司2023上半年業(yè)績(jī)超預(yù)期，旗下各品牌同步高增。在優(yōu)質(zhì)組織能力賦能、大單品+子品牌驅(qū)動(dòng)下，公司有望持續(xù)穩(wěn)健高增。預(yù)計(jì)2023-25年EPS為2.77/3.43/4.20元，增持，目標(biāo)價(jià)155.21元。
6、計(jì)算機(jī)，李沐華團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，AI大模型加持下，辦公、智能駕駛、金融、設(shè)計(jì)與工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域均將受益。推薦科大訊飛、金山辦公、德賽西威等。
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