>> 財信證券-基金深度報告：公募2023Q2重倉情況及重點基金池內(nèi)主動權益品種跟蹤-230724
| 上傳日期： |
2023/7/26 |
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| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉鋆 |
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基金2023Q2重倉情況簡要分析
1、前十大重倉股情況：1）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，2023Q2基金重倉的前十大股票分別是貴州茅臺、寧德時代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、陽光電源、金山辦公、中興通訊，其中恒瑞醫(yī)藥、中興通訊新列前十。2）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，2023Q2基金重倉的前十大科創(chuàng)板股票分別是金山辦公、中芯國際、中衛(wèi)公司、天合光能、傳音控股、瀾起科技、寒武紀-U、晶科能源、拓荊科技、中控技術，其中拓荊科技新列前十。從基金重倉的科創(chuàng)板股票數(shù)量及前十大科創(chuàng)板股票凈值比合計值來看，2023Q2公募對科創(chuàng)板股票的持倉更加集中。3）根據(jù)wind數(shù)據(jù)，2023Q2基金重倉的前十大港股股票分別是騰訊控股、美團-W、中國海洋石油、中國移動、快手-W、香港交易所、華潤啤酒、藥明生物、理想汽車-W、李寧，其中理想汽車-W新列前十。從基金重倉的港股股票數(shù)量及前十大港股股票凈值比合計值來看，2023Q2公募對港股股票的持倉趨于分散。
2、基金重倉的行業(yè)變動：根據(jù)wind提取的2023Q2、2023Q1基金重倉持股（匯總）數(shù)據(jù)，我們重點觀察了部分申萬二級行業(yè)，行業(yè)凈值比季度內(nèi)變動情況大致如下：通信設備、游戲II、消費電子、化學制藥、中藥II、白電、半導體、電力等細分行業(yè)凈值比提升，白酒II、醫(yī)療服務、光伏設備、軟件開發(fā)等細分行業(yè)凈值比下降明顯。
重點基金池主動品種重倉股變動及基金經(jīng)理投資觀點跟蹤
我們在《基金行業(yè)2023年5月展望：核心基金池梳理和組合品種調(diào)整》中梳理呈現(xiàn)了近100只重點跟蹤的公募基金，本篇報告重點關注了重點基金池中的50余只主動權益類品種的2季度重倉股變化及基金經(jīng)理投資觀點。
本篇報告主要分為6個小章節(jié)進行主動權益品種的跟蹤，分別是：基金組合內(nèi)權益品種（24只）、消費醫(yī)藥軍工等主題權益品種（11只）、科技制造權益品種（7只）、港股主題品種（2只）、價值均衡權益品種（6只）、其他重點權益品種（4只）。
風險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況下可能出現(xiàn)無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟、政策等諸多內(nèi)外部因素可能會造成基金市場風險，影響基金收益水平；基金組合配置品種僅供參考，不涉及風險評級、不涉及投資者適當性區(qū)分、不構成金融產(chǎn)品推介。
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