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倉(cāng)位小幅下調(diào)，倉(cāng)位分歧度增加：2023年二季度權(quán)益類基金倉(cāng)位整體上進(jìn)行小幅下調(diào)，并且在倉(cāng)位控制上倉(cāng)位的分化度出現(xiàn)了明顯增加，其中普通股票型基金平均倉(cāng)位下降0.88%，規(guī)模加權(quán)倉(cāng)位下降1.03%，加倉(cāng)基金數(shù)量占比44.12%；偏股混合型基金平均倉(cāng)位下降0.83%，規(guī)模加權(quán)倉(cāng)位下降1.13%，加倉(cāng)基金數(shù)量占比42.97%；靈活配置型基金平均倉(cāng)位下降0.96%，規(guī)模加權(quán)倉(cāng)位下降0.76%，加倉(cāng)基金數(shù)量占比46.29%。二季度相較于一季度倉(cāng)位的離散度總體上呈現(xiàn)增加趨勢(shì)，總體離散度由7.62%上升至8.60%，市場(chǎng)分歧加大。
　　藥明康德從上期5名跌至11名，中際旭創(chuàng)上升63名進(jìn)入前10名：可以看到貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液持倉(cāng)市值排名維持不變，配置程度較高的股票中，中興通訊、恒瑞醫(yī)藥和中際旭創(chuàng)配置上升較快，分別上升40、18和63名，且均進(jìn)入前10榜單。北方華創(chuàng)、比亞迪、美的集團(tuán)等也有不同程度上升。而藥明康德從上期的第5名下滑到第11名，愛(ài)爾眼科從上期第8名滑落到19名，紫金礦業(yè)、洋河股份和山西汾酒等也有所下滑。值得額外注意的是工業(yè)福聯(lián)、天孚通信和傳音控股，分別提升170名、180名和222名，在前50榜單中排名提升幅度位居前三。
　　滬深300和創(chuàng)業(yè)板有所減配，中小板配置提升：近兩年整體趨勢(shì)上對(duì)于大盤(pán)股和創(chuàng)業(yè)板股票配置均有一定下滑，而對(duì)中小盤(pán)股票重倉(cāng)比例呈增加趨勢(shì)。相對(duì)于23年一季度，23年二季度對(duì)于滬深300持股市值配置占比下降2.53%，中證500持股市值配置占比上升1.60%、中證1000配置占比上升1.56%，創(chuàng)業(yè)板指股票池市值配置占比下降1.04%。
　　TMT配置比例持續(xù)提升，消費(fèi)板塊流失較多：從行業(yè)板塊來(lái)看，TMT配置比例持續(xù)提升，占比抬升2.93%，中游制造配置抬升1.31%，醫(yī)藥和大金融板塊與上季度相比維持基本不變，消費(fèi)配置流失較多，占比下跌3.02%，上游周期板塊配置下跌1%。
　　通訊行業(yè)配置提升1.94%，食品飲料行業(yè)配置下降3.37%：2023年二季度相較于一季度，一級(jí)行業(yè)配置占比出現(xiàn)了一定的調(diào)整。按照中信一級(jí)行業(yè)分類，通信、汽車、家電配置比例提升較大，抬升比例分別為1.94%、1.02%、0.81%，食品飲料和交通配置比例下降幅度較大，分別下降3.37%和0.80%。配置比例提升較大的家電行業(yè)，回顧2011年至今的配置比例分位數(shù)，仍處于20.4%的歷史偏低位。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)