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北向資金追蹤：2023年7月，萬(wàn)得全A指數(shù)上漲2.47%，北向資金凈買(mǎi)入470.12億元，資金情緒持續(xù)恢復(fù)，月度凈買(mǎi)入量年內(nèi)繼1月后再創(chuàng)高值。其中滬股通凈買(mǎi)入234.13億元，深股通凈買(mǎi)入235.99億元。2023年以來(lái)北向資金累計(jì)凈流入2303.36億元。
　　從行業(yè)變動(dòng)看，非銀行金融行業(yè)股價(jià)上月漲幅最高，獲北向資金最大規(guī)模加倉(cāng)，加倉(cāng)規(guī)模近百億元；汽車(chē)、通信、食品飲料行業(yè)加倉(cāng)規(guī)模次之；電子遭受北向資金最大規(guī)模凈賣(mài)出。
　　上月，配置盤(pán)和交易盤(pán)資金均實(shí)現(xiàn)凈買(mǎi)入，行業(yè)配置思路方面二者分歧加大。具體看，配置盤(pán)加倉(cāng)汽車(chē)、電力設(shè)備及新能源、通信，凈賣(mài)出消費(fèi)者服務(wù)、銀行、電子；交易盤(pán)凈買(mǎi)入非銀行金融、食品飲料、汽車(chē)，凈賣(mài)出國(guó)防軍工、機(jī)械、電力設(shè)備及新能源。
　　市場(chǎng)情緒追蹤：上漲家數(shù)占比指標(biāo)最近一個(gè)月觸底反彈，上漲家數(shù)占比接近50%，市場(chǎng)情緒逐步升溫。從動(dòng)量情緒指標(biāo)走勢(shì)來(lái)看，快線(xiàn)與慢線(xiàn)依然處于同步向下階段，且快線(xiàn)處于慢線(xiàn)之下，預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將維持中性觀點(diǎn)。從均線(xiàn)情緒指標(biāo)來(lái)看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒景氣區(qū)間。
　　基金分離度跟蹤：截至2023年7月31日，基金抱團(tuán)分離度下行，基金抱團(tuán)程度逐漸加強(qiáng)。最近一月抱團(tuán)股和抱團(tuán)基金超額收益小幅回撤。
　　PB-ROE-50策略跟蹤：PB-ROE-50策略2023年7月在各股票池均出現(xiàn)回撤?；谥凶C500股票池獲得超額收益-4.00%。基于中證800股票池獲得超額收益-3.83%?；谌袌?chǎng)股票池獲得超額收益-8.67%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研策略跟蹤：公募調(diào)研選股和私募調(diào)研跟蹤策略在7月份超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲取超額收益-7.59%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲取超額收益-7.01%。
　　負(fù)面清單：截至2023年07月31日，寬松有息負(fù)債率排名前30的股票統(tǒng)計(jì)如下。其中中毅達(dá)、現(xiàn)代投資、光智科技、美晨生態(tài)、建設(shè)機(jī)械在傳統(tǒng)口徑下排名在100及以后。
　　財(cái)務(wù)成本負(fù)擔(dān)率較高的股票有首開(kāi)股份、節(jié)能鐵漢、神州高鐵、廣信材料、烽火通信、深水海納、棕櫚股份、萬(wàn)隆光電、德?tīng)柟煞?、新疆天業(yè)、天瑞儀器，其指標(biāo)數(shù)值均在10倍以上。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于模型及歷史數(shù)據(jù)，模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。