>> 國泰君安-晨報-230807
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
大小： |
1519KB |
| 格式： |
pdf 共59頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
黃燕銘 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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重點(diǎn)推薦：
1、宏觀，近期政策旨在激發(fā)社會凈儲蓄釋放，年內(nèi)通脹底已看到，但反轉(zhuǎn)仍需政策加碼。
2、策略，風(fēng)險偏好改善與倉位回補(bǔ)有望繼續(xù)推動市場反彈，看好TMT+非銀，中期布局紅利。
3、海外策略，港股地產(chǎn)鏈相比A股估值更低，彈性更大，盈利改善時行情更為顯著。
4、固收，新增專項(xiàng)債需于9月底前發(fā)行完畢，但或難改資金寬松格局。
5、通信，AI開支展望積極，海外云產(chǎn)業(yè)鏈佐證，400G/800G需求爆發(fā)在即。
6、基金，從全球資產(chǎn)配置的視角，構(gòu)建了囊括A股、港股、美股的科技多資產(chǎn)配置組合方案。
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