>> 格林大華期貨-股指早報-230814
| 上傳日期： |
2023/8/14 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點】
受碧桂園巨虧的情緒影響，周五兩市場主要指數(shù)一路下行，超4600只個股下跌，主要指數(shù)跌幅在1.5%—2%左右。行業(yè)與主題ETF基本上全軍盡墨，跌幅居前的是券商ETF、金融ETF、油氣ETF。中證1000指數(shù)收6305點，跌122點，中證500指數(shù)收5913點，跌118點，上證指數(shù)收3189點，跌65點，滬深300指數(shù)收3884點，跌91點，科創(chuàng)50指數(shù)收939點，跌20點。兩市板塊指數(shù)基本上全線飄綠，跌幅居前的是證券、保險、種業(yè)、IT設(shè)備、工程機(jī)械指數(shù)。碧桂園發(fā)盈利警告，預(yù)期截至2023年6月30日止半年度之凈虧損介乎約人民幣450億元至人民幣550億元，稱已采取四大自救措施。滬深交易所發(fā)利好，交易或可“100+1”股，同時將標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的基金所跟蹤的指數(shù)發(fā)布時間由6個月調(diào)整為不短于3個月，利好創(chuàng)設(shè)主題類ETF，有利于吸引長期資金入市。人民時評文章指出，搶占未來發(fā)展制高點，要時不我待，快人一步，加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)部署；加快毫米波、輕量化模組、高精度定位等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極探索6G潛在關(guān)鍵技術(shù)。阿里巴巴第一財季營收超預(yù)期，凈利潤大漲48%；阿里電話會稱淘天集團(tuán)將創(chuàng)造良性投資循環(huán)，AI革命將成為阿里云的增長引擎。多只港股相關(guān)ETF份額持續(xù)增長，其中華泰柏瑞恒生科技ETF、博時恒生醫(yī)療保健ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF等產(chǎn)品最新規(guī)模均已突破百億元大關(guān)。美國30年期長期美債標(biāo)售慘淡，得標(biāo)利率創(chuàng)2011年新高，一級交易商獲配比例大，引發(fā)30年期美債下挫。周五晚道指上漲0.30%，納指下跌0.68%。后市研判：周五市場受情緒影響大跌，但需要看到的是碧桂園暴雷是經(jīng)濟(jì)周期處于底部時，房地產(chǎn)市場出清的重要標(biāo)志，同樣意味著最差的時候正在過去。積極政策的傳導(dǎo)需要一個過程，不要低估政策的決心和意志，主要指數(shù)下行空間有限，下半年的股市風(fēng)格趨向于百花齊放。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來的強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。半導(dǎo)體下行周期有望結(jié)束，進(jìn)入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風(fēng)險已解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。伴隨中國庫存周期進(jìn)入被動去庫存，從經(jīng)濟(jì)面確認(rèn)大盤大三浪上升行情已在運(yùn)行中。主要指數(shù)下行空間有限，中長線樂觀，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
投資建議：主要指數(shù)下行空間有限，中長線樂觀，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【操作建議】
大三浪上升行情已在運(yùn)行中，短期股市的劇烈波動無礙中期樂觀，主要指數(shù)下行空間有限，保持行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【利多因素】
支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策鼓舞市場；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進(jìn)程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；日本央行上調(diào)收益率曲線控制區(qū)間；
【風(fēng)險因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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