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主要觀點(diǎn)
　　央企現(xiàn)代能源指數(shù)投資背景
　　2022年9月，中證指數(shù)和國新投資宣布將聯(lián)合開發(fā)“1+N”系列央企指數(shù)，從不同維度反映實(shí)體央企的投資價(jià)值，形成差異化定位，以滿足不同資產(chǎn)配置目標(biāo)的投資需求。
　　國企改革永遠(yuǎn)在路上，近期國資委將央企主要經(jīng)營指標(biāo)調(diào)整為“一利五率”，進(jìn)一步推動(dòng)央企提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快實(shí)現(xiàn)央企高質(zhì)量發(fā)展。
　　構(gòu)建現(xiàn)代能源體系是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要一環(huán)，碳達(dá)峰碳中和領(lǐng)導(dǎo)小組在第一次全體會(huì)議，就強(qiáng)調(diào)要發(fā)揮好國企特別是央企的引領(lǐng)作用。
　　在共建“一帶一路”倡議提出10周年的2023年，我國計(jì)劃舉辦第三屆一帶一路國際高峰論壇。在此背景下，促使“三桶油”為首的中國石油化工企業(yè)持續(xù)開拓海外市場(chǎng)，加速布局海外油氣資源項(xiàng)目。
　　央企現(xiàn)代能源投資價(jià)值：
　　指數(shù)編制：指數(shù)由國新投資定制，主要選取國資委下屬業(yè)務(wù)涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映央企現(xiàn)代能源主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
　　板塊分布：指數(shù)在產(chǎn)業(yè)上重點(diǎn)聚焦綠色能源產(chǎn)業(yè)，同時(shí)配置化石能源和能源輸配產(chǎn)業(yè)，權(quán)重前五的行業(yè)為水電、火電、電網(wǎng)自動(dòng)化、風(fēng)電和核電。
　　市值風(fēng)格：由于指數(shù)的取樣和加權(quán)方式，成分股偏大盤風(fēng)格，截至2023年8月4日,加權(quán)平均自由流通市值為565.04億元。
　　估值水平較低：截至2023年8月4日，市盈率和市凈率僅為11.53和1.40，市盈率處于指數(shù)發(fā)布以來的低位，投資性價(jià)比較高。
　　風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)于寬基指數(shù)：截止2023年8月4日，無論在長(zhǎng)期（近五年、近三年）還是短期（今年以來），央企現(xiàn)代能源指數(shù)做到了區(qū)間收益、夏普比率和最大回撤同時(shí)優(yōu)于其他寬基指數(shù)。
　　成分股具有成長(zhǎng)性：截至2023年8月4日,一致預(yù)期ROE均為正值，同時(shí)一致預(yù)期ROE同比增速多為正數(shù)，成分股具有較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。
　　相關(guān)基金：博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF（561790）
　　博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF（561790）基金成立于2023年7月27日，基金經(jīng)理為楊振建博士。楊振建博士具有中證指數(shù)、證監(jiān)會(huì)和公募基金的多樣化工作經(jīng)驗(yàn)，從2018年開始擔(dān)任基金經(jīng)理。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　基金的歷史業(yè)績(jī)及基金經(jīng)理管理其他產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)不代表將來表現(xiàn)；本報(bào)告根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，存在失效風(fēng)險(xiǎn)，不代表對(duì)基金未來資產(chǎn)配置情況的預(yù)測(cè)