>> 宏源期貨-貴金屬日評(píng)-230830
| 上傳日期： |
2023/8/30 |
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pdf 共1頁(yè) |
來(lái)源： |
宏源期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
王文虎 |
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資訊
1．美國(guó)7月JOLTs職位空缺882.7萬(wàn)人，為2021年3月以來(lái)首次跌破900萬(wàn)大關(guān)，顯著不及預(yù)期的945萬(wàn)人，6月前值從958.2萬(wàn)人大幅下修至917萬(wàn)人。
2．美國(guó)6月標(biāo)準(zhǔn)普爾凱斯席勒（S&P/CS）全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù)經(jīng)季調(diào)后環(huán)比上漲0.7%，此前5月為環(huán)比上漲o0.8%。6月全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù)同比持平，5月份為同比下降0.4%。
3．美東時(shí)間8月29日周二，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)、美聯(lián)儲(chǔ)和貨幣監(jiān)理署〈(ocC）聯(lián)合發(fā)布通知，資產(chǎn)至少1000億美元的美國(guó)銀行，發(fā)行足夠的長(zhǎng)期債券，讓這類債務(wù)占平均總資產(chǎn)的比例保持在3.5%，或者占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的6%。這意味著美國(guó)的大型地區(qū)銀行得增發(fā)債券700億美元。
小結(jié)
美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議紀(jì)要預(yù)測(cè)消費(fèi)端通脹存在上行風(fēng)險(xiǎn)、美國(guó)財(cái)政部將三季度凈借款預(yù)期規(guī)模由7330億美元上調(diào)至1萬(wàn)億美元，疊加美國(guó)7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI《核心CPI)年率為3.2%《4.7%）高于前值但低于預(yù)期（持平預(yù)期但低于前值》，使美聯(lián)儲(chǔ)王席鮑威爾表示可能繼續(xù)加息并保持高位利率更長(zhǎng)時(shí)間，使美國(guó)實(shí)際利率走高或?qū)⒁种仆顿Y與消費(fèi)活動(dòng)，盤加新西蘭聯(lián)儲(chǔ)暗示停止加息的信號(hào)引導(dǎo)作用，使美聯(lián)儲(chǔ)23年剩余時(shí)間內(nèi)加息預(yù)期緩解（9月20日或暫停加息，11月1日加息25個(gè)基點(diǎn)概率超過(guò)50N%），中長(zhǎng)期美債收益率或?qū)⒅鸩街?，屆時(shí)或能支撐貴金屬等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)值。
歐洲央行7月加息25個(gè)基點(diǎn)使主要再融資利率升至4.25%符合預(yù)期，資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃aP再投資將逐步下降，疫情緊急購(gòu)買計(jì)劃PEPP將維持至24年底，為節(jié)省利息支出將銀行法定最低準(zhǔn)備金率降至零。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示可能將利率定的盡可能高并在必要時(shí)間內(nèi)保持以使通脹回到2%，但是歐元區(qū)與德國(guó)及法國(guó)8月Markit制造業(yè)FTI為43.7和89.1及46.4均高于預(yù)期和前值，服務(wù)業(yè)FMI為48.3和47.3及46.7均低于預(yù)期和前值，歐洲制造與服務(wù)業(yè)PM均跌破枯榮線，使市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行9月或?yàn)樽詈笠淮渭酉ⅰ?br> 英國(guó)央行8月加息25個(gè)基點(diǎn)至5.25%符合預(yù)期，英國(guó)8月Markit制造和服務(wù)業(yè)FMI分別為42.5和48.7均低于預(yù)期和前值及枯榮線，但因7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPT（核心CPI）)年率分別為6.8%《6.9%）持平預(yù)期但低于前值〈高于預(yù)期但持平前值》，包括獎(jiǎng)金的雇員年度收入增速為8.2%高于預(yù)期和前值,使市場(chǎng)預(yù)期英國(guó)央行9月或加息25個(gè)基點(diǎn)。
日本央行7月決定關(guān)鍵短期利率維持-0.1%不變，10年期國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間維持-0.5%至0.5%不變但將更加靈活地控制，并計(jì)劃未來(lái)以高于此前0.5%的固定利率1%購(gòu)買10年期國(guó)債，但因日本7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)CPI年率為3.3%持平預(yù)期和前值、二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值CDP年率為6的遠(yuǎn)高于預(yù)期和前值，使市場(chǎng)預(yù)期日本央行或?qū)⒑芸旆潘墒找媛是€控制政策YCc甚至結(jié)束負(fù)利率政策。
因此，預(yù)計(jì)貢金屬價(jià)格或?qū)挿鹗幤珡?qiáng)，關(guān)注倫敦金1870-1900附近支撐位及1980-1990附近壓力位，滬金440-450附近支撐位及460-475附近壓力位，倫敦銀22-22.5附近支揮位及23.5-24.5附近壓力位，滬銀5400-5600附近支揮位及6200-6500附近壓力位，建議投資者短線輕倉(cāng)逢低做多主力合約。《觀點(diǎn)評(píng)分:1)
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