>> 勝利證券-勝利早報-230830
| 上傳日期： |
2023/8/30 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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勝利即日觀點
隔夜美股三大指數(shù)收漲，均收復20天線，其中，大型科技股、新能源汽車股等強勢，中概股多數(shù)上漲。昨日國內(nèi)滬深兩市與恒指大幅收漲，半導體、機器人領(lǐng)漲，金融、地產(chǎn)弱。市場消息看，美國7月份職位空缺數(shù)自2021年3月以來首次降至900萬以下，就業(yè)市場降溫。美國達拉斯聯(lián)儲製造業(yè)指數(shù)從-20回升至-17.2，略有改善仍處於收縮區(qū)間，其中，產(chǎn)出、訂單、資本支出在內(nèi)的大部分指標有所惡化，企業(yè)對美國經(jīng)濟前景仍感到不確定性?？紤]到之前公佈的美國8月份製造業(yè)PMI、消費者信心指數(shù)等差於預期。這些消息緩和了美聯(lián)儲繼續(xù)加息的憂慮，市場充分消化了美聯(lián)儲主席鮑威爾對還可能繼續(xù)加息的鷹派言論，有助於美國短期走強，然而認為目前高利率持續(xù)高企，不利於風險資產(chǎn)的持續(xù)走強。國內(nèi)方面，面對國內(nèi)嚴峻的經(jīng)濟形勢與資本市場低迷的局面，國務院召開會議發(fā)佈制定實施一攬子化債方案，釋放重磅利好消，因為國內(nèi)外投資者最擔憂是中國地方政府債、地產(chǎn)企業(yè)債等違約風險上升，該方案落實將有利於解決國內(nèi)相關(guān)債務鏈，解決資產(chǎn)負債表衰退的問題，更利於刺激消費、製造業(yè)投資。加上國內(nèi)政府推出印花稅減半、收緊IPO、規(guī)範股東減持、調(diào)降融資保證金比例這四大招刺激資本市場，從股票供應端、新增資金供應端、交易費用端等方面來刺激市場信心。同時，香港政府成立促進股票市場流動性專責小組，市場普遍預期印花稅有望降低。還有華為國產(chǎn)化手機的強勢推出，反映國內(nèi)突破高科技取得成效。美國商務部部長雷蒙多訪華並成立中美新溝通渠道，市場預期中美關(guān)係緩和。綜合來看，預計短期港股與A股震盪回升，但是反彈持續(xù)性仍需要看救市政策落地及資本市場制度性改革的推進，國內(nèi)經(jīng)濟基本面止跌回升及債務問題處理。行業(yè)上，重點關(guān)注在政策刺激下有望週期反轉(zhuǎn)的超跌行業(yè)的核心標的，消費、互聯(lián)網(wǎng)科技等，以及關(guān)注政策持續(xù)強刺激、技術(shù)創(chuàng)新、國產(chǎn)化替代的方向。
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