>> 光大證券-基金市場(chǎng)周報(bào)：公募REITs一級(jí)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，ETF產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇-230910
| 上傳日期： |
2023/9/11 |
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pdf 共21頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
祁嫣然 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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首只民營新能源REITs獲受理、公募REITs試點(diǎn)資產(chǎn)類型擬拓展至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施，公募REITs一級(jí)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。9月4日，建信金風(fēng)新能源REIT正式獲證監(jiān)會(huì)受理，這是繼中信建投國家電投新能源REIT、中航京能光伏REIT的第三只新能源REITs，也是首只民營新能源REITs。9月8日，證監(jiān)會(huì)就修改《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》第五十條公開征求意見，將公募REITs試點(diǎn)資產(chǎn)類型拓展至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施。這是自證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)常態(tài)化發(fā)行相關(guān)工作的通知》以來，消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施納入公募REITS試點(diǎn)范圍的進(jìn)一步落地，有助于盤活存量消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)、推進(jìn)REITs市場(chǎng)規(guī)模和類型的快速擴(kuò)容。
易方達(dá)、工銀瑞信基金相繼發(fā)布公告將分別調(diào)低易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金、工銀瑞信上證科創(chuàng)板50ETF及其聯(lián)接基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)。作為以交易靈活方便、二級(jí)市場(chǎng)參與成本較低見長的投資方式，費(fèi)用相對(duì)低廉對(duì)于ETF產(chǎn)品來說是至關(guān)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著ETF市場(chǎng)逐步擴(kuò)容、基金費(fèi)率改革波及到ETF產(chǎn)品，ETF市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。
市場(chǎng)表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2023.9.4-2023.9.8）原油指數(shù)上漲，國內(nèi)市場(chǎng)指數(shù)全面下跌。行業(yè)方面，本周國防軍工、煤炭、石油石化行業(yè)漲幅居前，傳媒、電力設(shè)備、美容護(hù)理行業(yè)跌幅居前。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場(chǎng)新成立基金31只，合計(jì)發(fā)行份額為301.96億份。其中債券型基金6只、股票型基金14只、混合型基金7只、國際(QDII)基金2只、FOF基金2只。全市場(chǎng)新發(fā)行基金39只，從類型來看，混合型基金15只、股票型基金12只、債券型基金10只、FOF基金1只、國際(QDII)基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周國防軍工主題基金指數(shù)漲幅延續(xù)領(lǐng)先，其余各行業(yè)主題基金指數(shù)普遍下跌。本周國防軍工行業(yè)主題基金指數(shù)上漲2.56%，金融地產(chǎn)、周期、消費(fèi)、行業(yè)輪動(dòng)、行業(yè)均衡、TMT、醫(yī)藥、新能源行業(yè)主題基金指數(shù)分別下跌0.23%、0.31%、1.02%、1.19%、1.21%、1.34%、2.06%、3.26%。本周REITs綜合指數(shù)上漲0.08%。底層資產(chǎn)指數(shù)方面，產(chǎn)權(quán)類REITs指數(shù)上漲0.28%，特許經(jīng)營權(quán)類REITs指數(shù)下跌0.2%。細(xì)分項(xiàng)目指數(shù)方面，保障性租賃住房REITs指數(shù)上漲0.44%。
ETF市場(chǎng)跟蹤：股票型ETF本周收益中位數(shù)為-1.36%，資金凈流出56.57億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-1.46%，資金凈流入22.24億元。跨境ETF本周收益中位數(shù)為-1.24%，資金凈流入6.14億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為0.83%，資金凈流入5.56億元。寬基ETF方面，本周科創(chuàng)板主題ETF資金凈流入明顯，合計(jì)流入17.57億元。行業(yè)ETF方面，本周金融地產(chǎn)主題ETF資金凈流入明顯，合計(jì)流入15.67億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：本周主動(dòng)偏股基金倉位較上周提高0.08pcts。分行業(yè)來看，本周家電、農(nóng)林牧漁、鋼鐵行業(yè)獲主動(dòng)資金增配，電子、計(jì)算機(jī)、國防軍工板塊遭減持。
風(fēng)險(xiǎn)提示：報(bào)告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險(xiǎn)；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測(cè)算基金倉位結(jié)果，和實(shí)際倉位存在差異。
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