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2023上半年基礎(chǔ)市場(chǎng)概況：
　　-市場(chǎng)業(yè)績(jī)回顧：整體市場(chǎng)較去年回暖，小盤(pán)表現(xiàn)更佳，AI概念引領(lǐng)市場(chǎng)。2023上半年，上證指數(shù)上漲3.65%，深證成指上漲0.10%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.61%，代表小盤(pán)的中證1000上漲5.10%。與AI概念緊密相關(guān)的通信、傳媒、計(jì)算機(jī)板塊漲幅明顯。
　　-市場(chǎng)資金流向：北向資金青睞長(zhǎng)期低估值及市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊。2023年上半年，北向資金流入前三的板塊分為電力設(shè)備及新能源、電子、機(jī)械，分別流入460.64億元、305.34億元、244.77億元。整體來(lái)看，北向資金流向與上半年年市場(chǎng)走勢(shì)并不完全匹配，呈現(xiàn)出長(zhǎng)期低估值板塊持續(xù)加倉(cāng)，熱點(diǎn)板塊謹(jǐn)慎跟進(jìn)的態(tài)勢(shì)。
　　-公募基金規(guī)模情況：公募基金總規(guī)模持續(xù)增大，REITs基金漲幅較大，基金公司管理規(guī)模頭部聚集效應(yīng)明顯。截至2023年上半年，公募基金總規(guī)模為27.37萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)1.62萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高。其中，股票型、REITs基金規(guī)模發(fā)生不同程度上漲，上漲比例最大的為REITs，上漲20.63%。數(shù)據(jù)表明作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新興面孔的REITs基金規(guī)模近年來(lái)獲得快速增長(zhǎng)，但在上半年市場(chǎng)的波動(dòng)中，權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的規(guī)模增長(zhǎng)有所放緩。基金公司管理規(guī)?？矗傄?guī)模在5000億以上的基金公司有20家，1000-5000億的共33家，100-1000億的共76家。頭部公司規(guī)模占市場(chǎng)總規(guī)模比重大，規(guī)模排名前30的公司總規(guī)模占比75.32%，集聚效應(yīng)明顯。單獨(dú)從權(quán)益管理規(guī)模來(lái)看，主動(dòng)及被動(dòng)權(quán)益基金總規(guī)模在2000億以上的公司有10家，規(guī)模分化更為顯著，規(guī)模排名前30的公司總規(guī)模占比高達(dá)79.85%。
　　主動(dòng)權(quán)益基金：
　　-業(yè)績(jī)表現(xiàn)：基金總體表現(xiàn)相比2022年下半年有所改善。普通股票基金及靈活配置混合基金錄得正收益，偏股混合基金有所回撤，平均收益率分別為0.92%、1.08%，-0.97%。
　　-倉(cāng)位變化：倉(cāng)位變化較小。普通股票基金較上年末倉(cāng)位略有下降，下降幅度為0.16%，偏股混合基金及靈活配置混合基金倉(cāng)位較上年末分別上升0.37%，0.02%。
　　-行業(yè)分布：大消費(fèi)板塊占比較大，市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊增持明顯，基金公司行業(yè)選擇各有特色。主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金重倉(cāng)行業(yè)持股市值占重倉(cāng)股總市值比例前三分別為，食品飲料，醫(yī)藥，電力設(shè)備及新能源，分別占比12.20%、11.53%、11.50%，增持行業(yè)前三分別為計(jì)算機(jī)、通信、電子，分別增持2.97%、2.91%、1.42%，與上半年市場(chǎng)熱點(diǎn)相匹配。細(xì)化到基金公司層面，從重點(diǎn)配置的行業(yè)來(lái)看，各家基金公司側(cè)重不同，招商基金、匯添富基金、易方達(dá)基金側(cè)重食品飲料行業(yè)，中歐基金、匯添富基金、招商基金側(cè)重配置醫(yī)藥行業(yè)，華夏基金側(cè)重配置電子行業(yè)，廣發(fā)基金側(cè)重配置電力設(shè)備及新能源行業(yè)。
　　被動(dòng)權(quán)益基金：
　　-整體表現(xiàn)：2023年上半年指數(shù)型基金平均收益為1.5%，較2022年下半年表現(xiàn)有所改善。整體來(lái)看，一季度表現(xiàn)優(yōu)于二季度。