>> 國元證券-基金研究周報(2023年第36期)：社保基金年度報告出爐，成立以來年均投資收益率7.66%-230930
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
大小： |
2106KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國元證券 |
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作者： |
朱定豪 |
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社?；鹉甓葓蟾娉鰻t：成立以來年均投資收益率7.66%
全國社會保障基金理事會發(fā)布的2022年社保基金年度報告顯示，社保基金自成立以來的年均投資收益率7.66%，累計投資收益16575.54億元。2022年，社?；鹜顿Y收益率為-5.07%。從歷史上看，2000年至2022年，社保基金曾經還有過兩次浮虧，分別是2008年和2018年，分別對應的國際情形是美國次貸危機和中美貿易摩擦。報告顯示，2022年末，社保基金權益總額為26016.15億元，包括：全國社?；饳嘁?5336.56億元，其中，累計財政性凈撥入10912.04億元，累計投資增值余額14424.52億元；個人賬戶基金權益679.59億元，其中，委托本金余額347.72億元，累計投資收益余額331.87億元。（上海證券報）
全球資本市場普遍表現(xiàn)不佳，A股、美股相對抗跌，原油漲勢延續(xù)
上周全球權益市場普遍表現(xiàn)不佳，A股、美股相對抗跌，港股、日經指數(shù)跌超1%，商品方面原油漲勢延續(xù)，白銀下跌。主要權益指數(shù)近一周表現(xiàn)：恒生指數(shù)（-1.37%）、恒生科技（-1.77%）、標普500（-0.74%）、納斯達克（0.06%）、日經225（-1.68%）、德國DAX（-1.10%）、富時100（-0.99%）。
A股窄幅震蕩，醫(yī)藥生物領漲，近一個月行業(yè)走勢分化，煤炭漲超9%
上周A股節(jié)前交易清淡，以窄幅震蕩為主，科創(chuàng)50、中證1000相對表現(xiàn)較好，滬深300繼續(xù)下跌。寬基指數(shù)表現(xiàn)（近一周/今年以來）：上證指數(shù)（-0.70%、0.69%）、滬深300（-1.32%、-4.70%）、中證500（-0.14%、-2.96%）、創(chuàng)業(yè)板指（-0.47%、-14.61%）、中證1000（0.40%、-3.23%）、科創(chuàng)50（0.56%、-7.51%）。上周31個申萬一級行業(yè)中9個行業(yè)上漲，醫(yī)藥生物、機械設備表現(xiàn)較好，非銀金融、房地產、食品飲料相對疲軟。近一個月行業(yè)表現(xiàn)較為分化，煤炭近一月漲超9%，房地產、傳媒跌超9%。
高倉位全市場基金近一個月跑輸主要寬基，醫(yī)藥主題表現(xiàn)較優(yōu)
上周高倉位全市場類基金漲跌幅-0.48%，跑贏滬深300，跑輸中證500，高倉位行業(yè)主題基金走勢分化，醫(yī)藥主題表現(xiàn)強勢漲近3%，港股回調。今年以來，高倉位全市場類基金漲跌幅-10.02%，跑輸滬深300和中證500，各行業(yè)主題基金普遍表現(xiàn)不佳，其中周期（-1.58%）、科技（-3.13%）表現(xiàn)優(yōu)于全市場。
明星基金經理楊金金節(jié)后擬發(fā)行新品：交銀瑞元三年定開，上限30億份
上周新成立7只主動權益類產品，合計規(guī)模18.78億份，其中規(guī)模較大的是南方智信，合計規(guī)模6.44億份，基金經理張延閩，曾從事機械、新能源、汽車等行業(yè)的研究工作，投資經理年限超8年，目前在管6只產品，合計83.89億元。上周申報39只基金產品，其中11只混合型產品，4只QDII和3只FOF產品。節(jié)后首周擬發(fā)行22只產品，其中交銀瑞元三年定開擬由楊金金管理，募集上限30億份，楊金金自2020年5月開始擔任基金經理，目前在管2只產品，合計規(guī)模約116億元，代表產品交銀趨勢混合，任職年化收益超30%，同類排名2/922，曾獲金牛獎和明星基金獎。
風險提示
本文基于客觀數(shù)據(jù)進行分析，數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
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