>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日?qǐng)?bào)-231013
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
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| 格式： |
pdf 共10頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、美元指數(shù)：美元今晨跳空高開(kāi)后小幅震蕩走低，交投于106.3附近，但整體處于高位。
2、美債：10年美債收益率繼昨日大漲后，今天白天橫盤(pán)調(diào)整，回吐了部分漲幅，但仍處于4.65附近的高位。另外，美國(guó)30年公債標(biāo)售需求不佳，得標(biāo)利率報(bào)4.837%，也推動(dòng)了之前美債收益率的走高。
3、外盤(pán)貴金屬：受美指和10年美債收益率小跌的影響，日間倫敦金走勢(shì)堅(jiān)挺，多頭上探至1882.8美元附近，倫敦銀同樣上揚(yáng)至22.1美元附近。
4、外匯：因美指強(qiáng)勁，人民幣兌美元即期早盤(pán)一度接近7.31關(guān)口，為兩周新低，日間窄幅波動(dòng)于7.306附近；中間價(jià)繼續(xù)微升至7.115元，顯示監(jiān)管仍強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期。
5、內(nèi)盤(pán)貴金屬：滬金滬銀和外盤(pán)走勢(shì)一致、日盤(pán)一路走高，滬金收于454.92元，上漲0.58%，滬銀收于5714，上漲0.94%。
【重要資訊】
1、美國(guó)9月CPI數(shù)據(jù)整體略超預(yù)期：美國(guó)9月未季調(diào)CPI年率錄得3.7%，和前值持平，高于預(yù)期3.6%；核心CPI年率錄得4.1%，和預(yù)期一致，為2021年9月來(lái)最小漲幅，已連續(xù)六個(gè)月下降；季調(diào)后CPI月率錄得0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.6%；核心CPI月率0.3%，和預(yù)期及前值一致。9月通脹超預(yù)期主要受到娛樂(lè)商品、服務(wù)以及住宿酒店等體驗(yàn)式消費(fèi)提振。
2、美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得20.9萬(wàn)人，略低于預(yù)期的21萬(wàn)人，和前值一致。
【交易策略】
1、單邊：由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)具有韌性，同時(shí)通脹距離2%的目標(biāo)尚有距離，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率，且不排除再加息一次的可能，所以美指和美債收益率保持在高位，貴金屬中期來(lái)看還處于下行通道，但短期內(nèi)出現(xiàn)階段性反彈。從技術(shù)面看，倫敦金多頭正在試探1884附近的強(qiáng)阻力，這既是8月低點(diǎn)、也是1987-1810跌勢(shì)的38.2%回撤位附近，如果能夠突破，則可能進(jìn)一步上探1900關(guān)口，但如果遇阻回調(diào)，則可能重新開(kāi)啟新一輪跌勢(shì)并打開(kāi)更大下行空間。倫敦金如果突破22.2附近的阻力，則有希望進(jìn)一步反彈至22.5。內(nèi)盤(pán)方面，滬金前兩日在低點(diǎn)收出小十字星K線后連續(xù)反彈，有見(jiàn)底跡象，如果能夠站穩(wěn)5日均線，則進(jìn)一步看向456附近；滬銀同樣在錄得小十字星后連續(xù)反彈，如果能夠站穩(wěn)5日均線，則進(jìn)一步看向5780附近。
2、套利：暫時(shí)觀望
3、期權(quán)：暫時(shí)觀望
（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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