>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報-231016
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
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| 2242KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、美元指數(shù)：周五美元小幅震蕩走高，收于106.648，整體處于高位。
2、美債：受巴以沖突事態(tài)擴(kuò)大帶來的避險情緒的影響，周五美國公債反彈，10年美債收益率小幅走低，收于4.62。Tips收益率走低至2.29。
3、外盤貴金屬：同樣受避險情緒的影響，倫敦金價格周五大漲60美元，為十個月來首次一日漲超3%，收于1931.46美元/盎司，倫敦銀漲幅3.85%，收于22.696美元。
4、外匯：因美指強(qiáng)勁，人民幣兌美元即期周五收跌近百點(diǎn)，創(chuàng)9月27日以來新低，盤初曾短暫逼近7.31關(guān)口;中間價則續(xù)微升，顯示監(jiān)管仍強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期。
5、內(nèi)盤貴金屬：受外盤行情的驅(qū)動，國內(nèi)貴金屬周五夜盤跳空高開，滬金主力收于464.72元/克，上漲2.42%，滬銀主力收于5838元/千克，上漲2.91%。
【重要資訊】
1、巴以沖突：事態(tài)進(jìn)一步升級，當(dāng)?shù)貢r間13日到14日，以色列繼續(xù)對加沙地帶發(fā)動空襲，而巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動（哈馬斯）武裝人員則向以色列多地發(fā)射火箭彈。以色列聲明稱正在準(zhǔn)備對加沙實(shí)施更為廣泛的地面軍事行動計劃，來擴(kuò)大以軍攻勢，其中包括陸?？盏穆?lián)合攻擊。
2、美聯(lián)儲：哈克表示美聯(lián)儲可能已經(jīng)完成加息，支持更長時間的高利率立場。明年經(jīng)濟(jì)增長將放緩，但不預(yù)計出現(xiàn)衰退。美聯(lián)儲哈克講話后，互換合約降低了美聯(lián)儲今年加息的可能性。
3、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：由于對能源價格帶來的通貨膨脹的擔(dān)憂大幅增加，美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值回落至63，預(yù)期67.2，前值68.1。美國10月一年期通脹率預(yù)期上升至3.8%，預(yù)期3.20%，前值3.20%。
【交易策略】
1、單邊：
當(dāng)前貴金屬市場受到避險情緒的驅(qū)動明顯，預(yù)計巴以沖突短期內(nèi)支撐貴金屬價格，但中長期依舊取決于戰(zhàn)爭未來的發(fā)展態(tài)勢，如果戰(zhàn)爭態(tài)勢升級且持續(xù)時間較長，將會支撐能源價格繼續(xù)走高，進(jìn)而對歐美當(dāng)前的抗通脹進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)基本面情況形成較大負(fù)面影響，貴金屬或?qū)⒂捎谄浔茈U屬性、抗通脹屬性而再次大放異彩；但如果在美國的斡旋下通過和談快速解決爭端，則能源價格有望明顯回落，避免再次帶來由能源價格上漲導(dǎo)致的通脹高企，貴金屬價格或?qū)⒃诒茈U情緒消弭后逐漸回落。
從技術(shù)面看，倫敦金上穿所有均線，看多信號增加，如果能夠站穩(wěn)200日均線，則進(jìn)一步看向1953附近的阻力；倫敦銀上穿20和30日均線，看多信號增加，進(jìn)一步看向23.1附近。受外盤行情的驅(qū)動，國內(nèi)貴金屬周五夜盤跳空高開，滬金進(jìn)一步看向468元附近，如果能夠突破，或?qū)⒅鼗?70以上的高位運(yùn)行；滬銀如果能夠突破5840附近的阻力，則進(jìn)一步看向5910附近，這是本輪5984-5594下跌行情的19.1%回撤位。
2、套利：暫時觀望
3、期權(quán)：暫時觀望
?。ㄒ陨嫌^點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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