>> 國盛證券-盛視早參：破而后立，市場底信號已臨近-231017
| 上傳日期： |
2023/10/17 |
大小： |
671KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
吳丙丁 |
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周一市場整體走弱，三大指數(shù)震蕩走低，深成指和創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)年內(nèi)新低。盤面上看，油氣股全天大漲，通源石油、準(zhǔn)油股份、和順石油、貝肯能源等近10股漲停。減肥藥概念股繼續(xù)活躍，百花醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)漲停。算力概念股震蕩反彈，四川長虹、同方股份、真視通等漲停。芯片板塊集體調(diào)整，好上好、雅克科技跌停?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額8129億，較上個交易日放量45億。從技術(shù)面上看，滬指重心出現(xiàn)下移，趨勢走弱，短期不排除下探跌破3053低點的可能，而關(guān)鍵點在于是破而后立還是一弱到底。
資金方面：
周一，央行開展1060億元7天期逆回購操作和7890億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率均維持不變，分別為1.8%、2.5%。當(dāng)日有2400億元逆回購到期，實現(xiàn)資金凈回籠1340億元。本周共有6660億元逆回購到期，周二有5000億元MLF到期，央行提前一天做了超額續(xù)作，之前還是較為少有的，相關(guān)機(jī)構(gòu)的解釋為，大規(guī)模超額續(xù)做MLF主要為了緩解當(dāng)前特殊再融資債券超預(yù)期發(fā)行引起的市場流動性緊張，在貨幣政策繼續(xù)做好逆周期調(diào)節(jié)的背景下，四季度仍有降準(zhǔn)的可能。北向資金全天單邊凈賣出64.77億元，其中滬股通凈賣出37.27億元，深股通凈賣出27.5億元。凈買入額居前三的是中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、貴州茅臺，分別獲凈買入1.41億元、1.36億元、1.31億元。凈賣出額居前三的是海天味業(yè)、紫金礦業(yè)、隆基綠能，分別遭凈賣出4.95億元、3.04億元、1.93億元。北向資金年內(nèi)累計凈買入額降至900億元下方，開年前三月一度加倉近2000億元，7月以來已累計凈流出近1000億元。北向資金的持續(xù)流出對于市場無形中會形成一股向下的壓力，而人民幣匯率的穩(wěn)定以及各項金融數(shù)據(jù)的改善將會是北向資金“止跌”的關(guān)鍵因素。
資訊方面：
10月16日，據(jù)中國政府網(wǎng)消息，日前，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推動內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見》（簡稱《意見》）。《意見》提出，到2027年，綜合經(jīng)濟(jì)實力進(jìn)入全國中等水平，城鄉(xiāng)居民收入達(dá)到全國平均水平，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，新能源裝機(jī)規(guī)模超過火電，糧食和重要農(nóng)畜產(chǎn)品供給能力持續(xù)提升，“三北”防護(hù)林體系建設(shè)工程攻堅戰(zhàn)取得階段性成效，防沙治沙成果顯著，我國向北開放重要橋頭堡作用充分發(fā)揮，“模范自治區(qū)”建設(shè)取得明顯成效，內(nèi)蒙古現(xiàn)代化各項事業(yè)實現(xiàn)新的發(fā)展。到2035年，綜合經(jīng)濟(jì)實力大幅躍升，經(jīng)濟(jì)總量和城鄉(xiāng)居民收入邁上新臺階，新型能源體系基本建成，“兩個屏障”、“兩個基地”、“一個橋頭堡”作用進(jìn)一步提升，在促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步上繼續(xù)走在前列，與全國同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。（中國政府網(wǎng)）內(nèi)蒙古幅員遼闊，也是我國向北開放重要橋頭堡，在新能源、新材料、現(xiàn)代裝備制造、現(xiàn)代煤化工、奶業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品等領(lǐng)域有著較大的開發(fā)潛力，通過合理的規(guī)劃和發(fā)展，未來或成為我國重要的產(chǎn)業(yè)區(qū)。
操作策略：上周末管理層發(fā)布了融券逆周期調(diào)整政策，對融券做空作出了一定限制，對于情緒面是有一定積極作用。但不能忽視的一點是，融券規(guī)模的限制會給市場上做股票多空策略的資金帶來一定影響，這部分資金會通過降低部分股票多頭倉位以達(dá)到策略平衡。另外9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體低于預(yù)期，使得資金對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心受挫，兩項疊加便是周一市場整體走弱的主要原因。政策面的利好對于市場的影響力逐步減弱，后續(xù)得靠市場自身的運行規(guī)律去完成筑底。就目前的走勢而言，周一深成指和創(chuàng)業(yè)板指雙雙創(chuàng)年內(nèi)新低，滬指下探擊穿前低3053點的概率相對較大。關(guān)鍵在于破了之后的走勢，若跌破后遲遲沒有增量資金入場，則向下又要再度考驗3000點整數(shù)關(guān)口的支撐力了；若跌破后快速拉升，走出2019年初的指數(shù)結(jié)構(gòu)，則后續(xù)或迎來一輪上漲行情。目前來看，后者的概率會大一些，而且時間點也無限接近了，此時更應(yīng)耐心等待底部信號的到來。策略上，短期題材博弈進(jìn)入退潮期，此時更宜停下追逐熱點的腳步讓自己冷靜一下，短期漲幅較大的標(biāo)的需做好兌現(xiàn)，整體倉位保持進(jìn)退有度，多看少動，等待市場底的確立。方向上可關(guān)注汽車零部件、半導(dǎo)體、算力等相關(guān)板塊的趨勢布局機(jī)會。
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