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核心觀點(diǎn)
　　宏觀流動(dòng)性方面，上期央行OMO累計(jì)凈回籠17810億元，各期限美債收益率下降，中美利差縮小，人民幣匯率持平；海外流動(dòng)性方面，美聯(lián)儲(chǔ)放鴿，巴以沖突使風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)承壓。微觀資金供求方面，兩融余額環(huán)比上行，近一周兩融資金凈流入+198.33億元，北向資金凈流出，上周累計(jì)凈流入-131.44億元，環(huán)比變動(dòng)+43.83億元，新基金發(fā)行量環(huán)比下行，發(fā)行份額估算約為16.74億，股票型ETF份額下行，較上期變動(dòng)-72.83億份。
　　宏觀流動(dòng)性與資金價(jià)格
　　上周央行公開(kāi)市場(chǎng)累計(jì)凈回籠17810億元。10月7日-10月13日，央行累計(jì)投放6660億元，累計(jì)回籠24470億元，合計(jì)凈回籠17810億元。其中，逆回購(gòu)到期24470億元，投放6660億元。未來(lái)一周，逆回購(gòu)到期6660億元。
　　各期限美債收益率下降。截至10月13日，2年期、5年期、10年期、30年期分別較10月6日變動(dòng)-4bp、-10bp、-15bp、-17bp至5.04%，4.65%，4.63%和4.78%。
　　中美利差縮小，人民幣匯率持平。截至10月13日，中美兩年期國(guó)債利差為269.19bp，較9月28日變動(dòng)-7.22bp。截至10月13日，美元兌人民幣為7.30，與9月28日持平。
　　近微觀流動(dòng)性與資金供求
　　兩融余額環(huán)比上行，近一周兩融資金凈流入+198.33億元。截至10月13日，兩融余額約16230億元，環(huán)比變動(dòng)約+324億元；兩融余額占A股流通市值2.35%，環(huán)比變動(dòng)+0.056pct。兩融交易額3573億元，占A股成交額8.88%，環(huán)比變動(dòng)+0.57pct。本周兩融資金凈流入+198.33億元，較上周變動(dòng)+235.95億元。
　　北向資金凈流出，上周累計(jì)凈流入-131.44億元。環(huán)比變動(dòng)+43.83億元。截至10月13日，2023年北向資金累計(jì)凈流入900.49億元。
　　新基金發(fā)行量環(huán)比下行。上周有6只股票型和混合型公募基金完成發(fā)行，其中股票型基金4只，混合型基金2只，發(fā)行份額估算約為16.74億份。上周有3只股票型ETF新發(fā)，分別覆蓋中證工程機(jī)械（1只）、中證消費(fèi)龍頭（1只）、創(chuàng)業(yè)板綜合（1只）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：限于數(shù)據(jù)可得性存在統(tǒng)計(jì)不夠完備的風(fēng)險(xiǎn)，部分未披露數(shù)據(jù)為依據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算所得，存在模型失效導(dǎo)致的測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差風(fēng)險(xiǎn)。海外貨幣政策收緊下，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致外部流動(dòng)性沖擊超預(yù)期。國(guó)內(nèi)貨幣政策寬松不及預(yù)期，資金價(jià)格上行風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地不及預(yù)期，融資需求下行風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前全球宏觀環(huán)境存在較多不確定性，全球經(jīng)濟(jì)衰退概率上升風(fēng)險(xiǎn)。海外地緣政治沖突加劇風(fēng)險(xiǎn)，全球政治局勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻化、地緣政治持續(xù)惡化和擴(kuò)大化。