>> 國(guó)泰君安-晨報(bào)-231020
| 上傳日期： |
2023/10/20 |
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| 1520KB |
| 格式： |
pdf 共20頁(yè) |
來源： |
國(guó)泰君安 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
丁丹 |
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重點(diǎn)推薦：
1、圖南股份，鋼鐵李鵬飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司2023年前三季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期。公司訂單飽滿，盈利能力平穩(wěn)。此外，公司募投產(chǎn)能逐步投產(chǎn)爬坡，子公司穩(wěn)步建設(shè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)升級(jí)。預(yù)計(jì)2023-25年EPS為0.89/1.18/1.49元，增持，目標(biāo)價(jià)40.05元。
2、電子，王聰團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，PC行業(yè)當(dāng)前向上拐點(diǎn)明確，AIPC開啟新一輪技術(shù)革命，供應(yīng)鏈有望深度受益。推薦光大同創(chuàng)、通富微電、艾為電子等。
3、配置，廖靜池團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，權(quán)益“市場(chǎng)底”仍在構(gòu)造完善中，四季度有望迎來一輪可觀的金秋行情；債券市場(chǎng)預(yù)期逐漸回暖，利率或以震蕩為主；海外通脹持續(xù)經(jīng)濟(jì)疲軟，商品走勢(shì)大概率震蕩偏弱；黃金預(yù)計(jì)震蕩偏空，靜待配置機(jī)會(huì)；匯率端短期或震蕩，中長(zhǎng)期人民幣有望升值。
4、產(chǎn)業(yè)，鮑雁辛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，未來新能源車Alpha主要體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)格局改善、需求持續(xù)增長(zhǎng)以及風(fēng)險(xiǎn)收縮三個(gè)方面，一體化壓鑄行業(yè)將持續(xù)衍生新Alpha，有望從后底板逐步拓展至前機(jī)艙、中底板、電池托盤等。
5、農(nóng)業(yè)，鐘凱鋒團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，9月生豬產(chǎn)能去化速度加快，我們認(rèn)為在弱預(yù)期和高資產(chǎn)負(fù)債率束縛下產(chǎn)能將繼續(xù)去化
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