>> 國泰君安-晨報-231013
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
大小： |
1590KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
丁丹 |
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重點推薦：
1、海外策略，戴清團隊認為，盈利、流動性和風(fēng)險偏好三因素共振，四季度看多港股市場。反彈期間以成長為主，關(guān)注恒生科技指數(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、電子半導(dǎo)體和新能源等，中長期擁抱紅利資產(chǎn)。
2、東方電纜，電新龐鈞文團隊認為，東方電纜為國內(nèi)電纜行業(yè)龍頭企業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先同行，受益于海上風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展并帶動海纜需求增長，隨著公司技術(shù)升級和業(yè)務(wù)開拓，未來業(yè)績增長動力充沛。預(yù)計2023-25年EPS為2.02/2.74/3.53元，增持，目標價45.03元。
3、有色，于嘉懿團隊認為，上游部分鋰鹽廠主動收縮產(chǎn)量，供需結(jié)構(gòu)性錯配疊加情緒助力，鋰價節(jié)后超跌反彈。考慮到當(dāng)前價格波動主要由情緒主導(dǎo)，認為在需求沒有強提振或者下游采購心態(tài)發(fā)生扭轉(zhuǎn)之下，后續(xù)反彈空間有限。但當(dāng)前由于情緒拉漲，反彈還處于發(fā)酵階段。
4、電子，王聰團隊認為，國內(nèi)晶圓廠自主可控順利推進，半導(dǎo)體先進設(shè)備不斷突破。推薦國內(nèi)晶圓代工龍頭中芯國際以及半導(dǎo)體設(shè)備板塊的拓荊科技、中微公司、北方華創(chuàng)等。
5、機械，徐喬威團隊認為，工業(yè)氣體具有順周期屬性，隨著制造業(yè)的緩慢復(fù)蘇，下游需求有望保持穩(wěn)步增長，同時氣體價格有望隨市場需求好轉(zhuǎn)而逐步回升。推薦杭氧股份、福斯達、陜鼓動力。
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